Mise à jour 06/12/2025
CAP COLLECTIF
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 16/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 377 571
- SIRET du siège
- 803 377 571 00044
- TVA intracommunautaire
- FR12803377571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29AÉdition de logiciels système et de réseau
- Adresse du siège
- 2 RUE NEUVE SAINT-PIERRE, 75004 PARIS
- Dirigeant
- CYRIL Pereira LagePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,93 | 2,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -170,64 | 123,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -211,20 | 71,17 |
| Résultat net (k €) | -133,68 | 148,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,0 | 59,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,8 | 5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,9 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -105,84 | -57,39 |
| BFR exploitation (k €) | -17,97 | 17,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | -87,87 | -75,36 |
| BFR (j) | -20 | -9 |
| BFR exploitation (j) | -3 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 78 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -100,46 | 193,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,2 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,46 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,56 | 1,57 |
| Dettes financières (k €) | 228,11 | 181,44 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,7 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 62,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,31 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,74 | 804,54 |
| Liquidité générale (%) | 302,4 | 279,5 |
| Couverture des dettes (%) | -44,0 | 106,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,45 | 1,59 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -6,9 | 6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,2 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -12,6 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,31 | 1,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,9 | 63,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,47 | 1,37 |
| Salaires / CA (%) | 76,4 | 57,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,53 | 23,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,42 |
Dirigeants
3- CYRIL Pereira Lage
Président de SAS
- AGK797909587
Commissaire aux comptes titulaire
- FI ABILITY484880422
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
2 RUE NEUVE SAINT-PIERRE, 75004 PARIS
créé le 25/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
CAP COLLECTIFFermé
16 AVENUE PARMENTIER, 75011 PARIS
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 16/05/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
18 AVENUE PARMENTIER, 75011 PARIS
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 23/12/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE CLAUDE TILLIER, 75012 PARIS
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 01/03/2018 · 20 à 49 salariés
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