Mise à jour 22/03/2024
CAP CONCEPTS
CesséeSARL · VIGNEUX-SUR-SEINE (91270) · créée le 27/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 184 723
- SIRET du siège
- 503 184 723 00032
- TVA intracommunautaire
- FR23503184723
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE ALFRED GROS, 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
- Dirigeant
- THIERRY BOURGEOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participation dans toute société ayant une activité industrielle ou commerciale. ; Activités des sociétés holding
- Capital social
- 79 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 91 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 81,65 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 85,53 | |
| Résultat net (k €) | -150,29 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 54,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,8 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 20,35 | 73,18 |
| BFR exploitation (k €) | -30,62 | -30,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 50,97 | 103,30 |
| BFR (j) | 49 | |
| BFR exploitation (j) | -73 | |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -143,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -95,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,73 | 75,56 |
| Couverture du BFR (%) | 116,6 | 103,3 |
| Trésorerie (€) | 3 376 | 732 |
| Dettes financières (k €) | 177,49 | 248,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11 674,7 | |
| Autonomie financière (%) | -198,7 | 0,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,13 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,76 | 117,31 |
| Liquidité générale (%) | 58,2 | 103,5 |
| Couverture des dettes (%) | -80,7 | |
| Fonds propres (k €) | -148,17 | 2,13 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -99,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 291,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 110,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,6 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,45 | |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 651 |
Dirigeants
1- THIERRY BOURGEOIS
Gérant
Également dans BORDEAUX PAPETERIE, LA PAPETERIE GAMBETTA (fermée), L'INTERNET AU QUOTIDIEN SARL (fermée), ORDICITY (fermée)
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
20 RUE ALFRED GROS, 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
créé le 14/03/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
20 RUE ALFRED GROS, 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
créé le 14/03/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 RUE DES RECULETTES, 75013 PARIS 13
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/02/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
40 RUE D ALESIA, 75014 PARIS 14
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2013 · Non employeuse
