Mise à jour 06/12/2025
CAP CONSEILS SARL
En activitéSARL · LE BEAUSSET (83330) · créée le 04/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 621 353
- SIRET du siège
- 501 621 353 00017
- TVA intracommunautaire
- FR57501621353
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 32 RUE PORTALIS, 83330 LE BEAUSSET
- Dirigeant
- STEPHANE CAPGérant
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,70 | 107,75 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 657 | -3 126 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,66 | -3,13 |
| Résultat net (k €) | 8,68 | -3,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | -2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 17,20 | 13,57 |
| BFR exploitation (k €) | 16,77 | 12,71 |
| BFR hors exploitation (€) | 432 | 860 |
| BFR (j) | 57 | 45 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 676 | -3 126 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | -2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,01 | 19,15 |
| Couverture du BFR (%) | 139,6 | 141,2 |
| Trésorerie (k €) | 6,81 | 5,58 |
| Dettes financières (k €) | 22,30 | 26,12 |
| Capacité de remboursement | 2,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 285,4 | |
| Autonomie financière (%) | 5,6 | -22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,60 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,06 | 37,43 |
| Liquidité générale (%) | 105,9 | 81,4 |
| Couverture des dettes (%) | 38,9 | -12,0 |
| Fonds propres (k €) | 1,74 | -6,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,0 | -2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 500,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 40,2 | -16,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,97 | 93,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,7 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,00 | 90,43 |
| Salaires / CA (%) | 81,0 | 83,9 |
| Impôts et taxes (€) | 5 305 | 6 123 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STEPHANE CAP
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 621 353 00017
Siège social
32 RUE PORTALIS, 83330 LE BEAUSSET
créé le 04/01/2008 · Non employeuse
