Mise à jour 06/12/2025
CAP DISTRIBUTION
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 13/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 591 976
- SIRET du siège
- 529 591 976 00020
- TVA intracommunautaire
- FR39529591976
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- MONTHIEU, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- IDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,12 | 42,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,47 | 30,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,48 | 30,47 |
| Résultat net (k €) | -46,66 | 25,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -83,3 | 48,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 72,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 71,5 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 24,16 | 23,39 |
| BFR exploitation (k €) | -6,42 | 22,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,58 | 0,81 |
| BFR (j) | 1 221 | 198 |
| BFR exploitation (j) | -325 | 191 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 546 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 240 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 310 | 132 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,57 | 25,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,1 | 60,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 46,60 | |
| Couverture du BFR (%) | 199,2 | |
| Trésorerie (k €) | 29,95 | 23,21 |
| Dettes financières (k €) | 39,81 | 85,27 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 278,5 | 174,2 |
| Autonomie financière (%) | 23,6 | 33,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,07 | 2,01 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,32 | 56,92 |
| Liquidité générale (%) | 176,4 | 102,0 |
| Couverture des dettes (%) | -3,9 | 30,1 |
| Fonds propres (k €) | 14,30 | 48,95 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -655,2 | 59,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -326,3 | 51,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 22,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,10 | 31,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 74,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Impôts et taxes (€) | 630 | 624 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège529 591 976 00020
Siège social
MONTHIEU, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 30/11/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 ET 39 AVENUE DE LA LIBERATION, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 13/01/2011 · Non employeuse
