CAP D'ONA GROUPE

En activité

SAS · ARGELES-SUR-MER (66700) · créée le 05/07/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
901 266 296
SIRET du siège
901 266 296 00010
TVA intracommunautaire
FR45901266296
Forme juridique
SAS
Date de création
05/07/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
29 AVENUE DES FLAMANTS ROSES, 66700 ARGELES-SUR-MER
Dirigeant
ELODIE MYRIAM ENGLERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés quelles qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement. l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières. la gestion et l'animation des sociétés contrôlées en droit ou en fait, notamment par la conception, la mise en oeuvre et le suivi de la politique générale de groupe et de la stratégie commune. La réalisation de toutes prestations de services se rapportant au gouvernement d'entreprise et plus particulièrement les prestations, de nature administratives, juridiques, comptables, immobilières, financières à l'attention des sociétés contrôlées. De manière transversale, la société tête de groupe aura vocation à mettre en oeuvre et faire évoluer le système de traitement de l'information au sein du groupe. La réalisation de toutes activités relevant de la gestion centralisée ou non de la trésorerie au sein du groupe. Et plus généralement, la réalisation de toute opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion d'un groupe par une société holding même et y compris la co-animation.

Capital social
5 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)406,08379,62
EBITDA - EBE (k €)24,2630,10
Résultat d’exploitation (k €)21,3135,95
Résultat net (k €)7,6823,74
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,02 672,2
Taux de marge d’EBITDA (%)6,07,9
Taux de marge opérationnelle (%)5,29,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-99,50-68,37
BFR exploitation (k €)381,89295,58
BFR hors exploitation (k €)-481,39-363,95
BFR (j)-88-65
BFR exploitation (j)339280
BFR hors exploitation (j)-427-345
Délai de paiement clients (j)425346
Délai de paiement fournisseurs (j)383209
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)10,9318,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,74,8
Fonds de roulement net global (k €)-76,87-66,81
Trésorerie (k €)22,641,56
Dettes financières (k €)20,98
Capacité de remboursement1,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)77,9
Autonomie financière (%)4,74,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,65
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)704,70
Liquidité générale (%)89,1
Couverture des dettes (%)86,1
Fonds propres (k €)34,9226,95
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,96,3
Rentabilité sur fonds propres (%)22,088,1
Rentabilité économique (%)61,075,0
Valeur ajoutée (k €)350,31320,49
Valeur ajoutée / CA (%)86,384,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)325,29290,12
Salaires / CA (%)80,176,4
Impôts et taxes (€)761261
Chiffre d’affaires à l’export (k €)32,790,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

29 AVENUE DES FLAMANTS ROSES, 66700 ARGELES-SUR-MER

créé le 05/07/2021 · 1 à 2 salariés

901 266 296 00010

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  • Modifications diverses04/07/2024

    Nouveau siège.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan

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  • Dépôts des comptes04/08/2022

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