Mise à jour 06/12/2025
CAP D'ONA GROUPE
En activitéSAS · ARGELES-SUR-MER (66700) · créée le 05/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 266 296
- SIRET du siège
- 901 266 296 00010
- TVA intracommunautaire
- FR45901266296
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 AVENUE DES FLAMANTS ROSES, 66700 ARGELES-SUR-MER
- Dirigeant
- ELODIE MYRIAM ENGLERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés quelles qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement. l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières. la gestion et l'animation des sociétés contrôlées en droit ou en fait, notamment par la conception, la mise en oeuvre et le suivi de la politique générale de groupe et de la stratégie commune. La réalisation de toutes prestations de services se rapportant au gouvernement d'entreprise et plus particulièrement les prestations, de nature administratives, juridiques, comptables, immobilières, financières à l'attention des sociétés contrôlées. De manière transversale, la société tête de groupe aura vocation à mettre en oeuvre et faire évoluer le système de traitement de l'information au sein du groupe. La réalisation de toutes activités relevant de la gestion centralisée ou non de la trésorerie au sein du groupe. Et plus généralement, la réalisation de toute opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion d'un groupe par une société holding même et y compris la co-animation.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 406,08 | 379,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,26 | 30,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,31 | 35,95 |
| Résultat net (k €) | 7,68 | 23,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | 2 672,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 9,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -99,50 | -68,37 |
| BFR exploitation (k €) | 381,89 | 295,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -481,39 | -363,95 |
| BFR (j) | -88 | -65 |
| BFR exploitation (j) | 339 | 280 |
| BFR hors exploitation (j) | -427 | -345 |
| Délai de paiement clients (j) | 425 | 346 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 383 | 209 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,93 | 18,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -76,87 | -66,81 |
| Trésorerie (k €) | 22,64 | 1,56 |
| Dettes financières (k €) | 20,98 | |
| Capacité de remboursement | 1,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,9 | |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | 4,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,65 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 704,70 | |
| Liquidité générale (%) | 89,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 86,1 | |
| Fonds propres (k €) | 34,92 | 26,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,0 | 88,1 |
| Rentabilité économique (%) | 61,0 | 75,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 350,31 | 320,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 325,29 | 290,12 |
| Salaires / CA (%) | 80,1 | 76,4 |
| Impôts et taxes (€) | 761 | 261 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 32,79 | 0,00 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
29 AVENUE DES FLAMANTS ROSES, 66700 ARGELES-SUR-MER
créé le 05/07/2021 · 1 à 2 salariés
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