Mise à jour 06/12/2025
CAP FINANCE
En activitéSARL · SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117) · créée le 01/04/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 518 963
- SIRET du siège
- 337 518 963 00034
- TVA intracommunautaire
- FR91337518963
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1986
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES ZONE D ACTIVITES DES PEDRA, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
- Dirigeant
- ROLAND GRIAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 271,60 | 284,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 162,30 | 180,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,09 | 118,01 |
| Résultat net (k €) | 199,63 | 223,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,8 | 63,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,2 | 41,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -47,37 | 27,42 |
| BFR exploitation (k €) | -83,48 | 26,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,11 | 0,92 |
| BFR (j) | -63 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -111 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 107 | 147 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 260,85 | 277,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 96,0 | 97,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,29 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 4 394,3 | |
| Trésorerie (M €) | 1,33 | 1,18 |
| Dettes financières (k €) | 393,78 | 442,03 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,8 | 21,7 |
| Autonomie financière (%) | 81,5 | 81,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,79 | -4,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 323,29 | 227,27 |
| Liquidité générale (%) | 431,6 | 542,9 |
| Couverture des dettes (%) | 66,2 | 62,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 2,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 73,5 | 78,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,68 | 274,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | 96,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,86 | 86,56 |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 30,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,52 | 7,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ROLAND GRIAUD
Gérant
- SYLVAIN GRIAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège337 518 963 00034
Siège social
ZONE D'ACTIVITES ZONE D ACTIVITES DES PEDRA, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
créé le 29/04/1991 · Non employeuse
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