Mise à jour 06/12/2025
CAP FINANCE
En activitéSARL · SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117) · créée le 01/04/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 518 963
- SIRET du siège
- 337 518 963 00034
- TVA intracommunautaire
- FR91337518963
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1986
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES ZONE D ACTIVITES DES PEDRA, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
- Dirigeant
- ROLAND GRIAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
prise de tous intérets et participations directes et indirectes par tous moyens l'achat la souscription la gestion de tous droits sociaux... gestion d'un ensemble immobilier sis zone d'activité des pédras 44117 st andré des eaux
- Capital social
- 45 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 94 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 271,60 | 284,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 162,30 | 180,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,09 | 118,01 |
| Résultat net (k €) | 199,63 | 223,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,8 | 63,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,2 | 41,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -47,37 | 27,42 |
| BFR exploitation (k €) | -83,48 | 26,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,11 | 0,92 |
| BFR (j) | -63 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -111 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 107 | 147 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 260,85 | 277,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 96,0 | 97,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,29 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 4 394,3 | |
| Trésorerie (M €) | 1,33 | 1,18 |
| Dettes financières (k €) | 393,78 | 442,03 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,8 | 21,7 |
| Autonomie financière (%) | 81,5 | 81,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,79 | -4,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 323,29 | 227,27 |
| Liquidité générale (%) | 431,6 | 542,9 |
| Couverture des dettes (%) | 66,2 | 62,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 2,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 73,5 | 78,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,68 | 274,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | 96,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,86 | 86,56 |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 30,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,52 | 7,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ROLAND GRIAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE D'ACTIVITES ZONE D ACTIVITES DES PEDRA, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
créé le 29/04/1991 · Non employeuse
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