Mise à jour 16/12/2025
CAP FINANCES
CesséeSAS · TERCIS-LES-BAINS (40180) · créée le 26/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 043 452
- SIRET du siège
- 805 043 452 00038
- TVA intracommunautaire
- FR21805043452
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS
- Dirigeant
- HIKMAT CHAHINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,18 | 279,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 207,32 | 259,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 198,89 | 257,68 |
| Résultat net (k €) | 153,15 | 194,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | 257,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,1 | 92,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,4 | 92,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 120,67 | 85,49 |
| BFR exploitation (k €) | -14,10 | -49,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 134,77 | 135,17 |
| BFR (j) | 189 | 110 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 211 | 174 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 169,64 | 196,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,7 | 70,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,31 | 105,31 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 123,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,64 | 19,82 |
| Dettes financières (k €) | 1,72 | 0,78 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 91,9 | 72,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,01 | -0,07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 9 840,1 | 25 269,4 |
| Fonds propres (k €) | 221,00 | 222,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 66,5 | 69,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69,3 | 87,3 |
| Rentabilité économique (%) | 89,3 | 115,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 207,32 | 260,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,1 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 509 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HIKMAT CHAHINE
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 3Siège805 043 452 00038
Siège socialFermé
226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS
créé le 14/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS
créé le 14/04/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE L'ORIENT 10 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LE FORUM 27 RUE MAURICE FLANDIN, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/03/2017 · Non employeuse
