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Mise à jour 16/12/2025

CAP FINANCES

Cessée

SAS · TERCIS-LES-BAINS (40180) · créée le 26/09/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
805 043 452
SIRET du siège
805 043 452 00038
TVA intracommunautaire
FR21805043452
Forme juridique
SAS
Date de création
26/09/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS
Dirigeant
HIKMAT CHAHINEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles. Gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers, par voie d'achat, d'échange, de cession.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)230,18279,69
EBITDA - EBE (k €)207,32259,66
Résultat d’exploitation (k €)198,89257,68
Résultat net (k €)153,15194,62
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-17,7257,5
Taux de marge d’EBITDA (%)90,192,8
Taux de marge opérationnelle (%)86,492,1
Gestion BFR20242023
BFR (k €)120,6785,49
BFR exploitation (k €)-14,10-49,68
BFR hors exploitation (k €)134,77135,17
BFR (j)189110
BFR exploitation (j)-22-64
BFR hors exploitation (j)211174
Délai de paiement clients (j)539
Délai de paiement fournisseurs (j)1845
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)169,64196,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)73,770,3
Fonds de roulement net global (k €)121,31105,31
Couverture du BFR (%)100,5123,2
Trésorerie (k €)0,6419,82
Dettes financières (k €)1,720,78
Capacité de remboursement0,010,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,80,3
Autonomie financière (%)91,972,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,01-0,07
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)9 840,125 269,4
Fonds propres (k €)221,00222,85
Rentabilité20242023
Marge nette (%)66,569,6
Rentabilité sur fonds propres (%)69,387,3
Rentabilité économique (%)89,3115,2
Valeur ajoutée (k €)207,32260,17
Valeur ajoutée / CA (%)90,193,0
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (€)0509
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

0 ouvert sur 3
Siège

Siège socialFermé

226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS

créé le 14/04/2022 · Non employeuse

805 043 452 00038
Établissements fermés (2)

Siège socialFermé

226 ALLEE MICHAU, 40180 TERCIS-LES-BAINS

créé le 14/04/2022 · Non employeuse

805 043 452 00038

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE L'ORIENT 10 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2014 · Non employeuse

805 043 452 00012

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE LE FORUM 27 RUE MAURICE FLANDIN, 69003 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/03/2017 · Non employeuse

805 043 452 00020

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