Mise à jour 06/12/2025
CAP GROUP
En activitéSAS · MOULT-CHICHEBOVILLE (14370) · créée le 03/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 890 066
- SIRET du siège
- 492 890 066 00029
- TVA intracommunautaire
- FR76492890066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- RUE REMBRANDT BUGATTI, 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
- Dirigeant
- MARC BRUNO SEVESTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,25 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 159,31 | 89,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 143,43 | 93,32 |
| Résultat net (k €) | -86,20 | 149,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 2,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 403,82 | 147,65 |
| BFR exploitation (k €) | -131,83 | -173,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 535,65 | 320,68 |
| BFR (j) | 116 | 44 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 154 | 97 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -29,27 | 127,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,3 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 457,60 | 196,53 |
| Couverture du BFR (%) | 113,3 | 133,1 |
| Trésorerie (k €) | 53,78 | 48,88 |
| Dettes financières (M €) | 8,15 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 3,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 224,0 | 13,6 |
| Autonomie financière (%) | 29,8 | 83,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 50,81 | 5,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,29 | 0,62 |
| Liquidité générale (%) | 37,4 | 61,8 |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | 25,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,64 | 3,68 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,9 | 12,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 984,51 | 889,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 74,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 809,79 | 791,22 |
| Salaires / CA (%) | 64,8 | 66,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,41 | 16,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- MARC BRUNO SEVESTRE
Président de SAS
- FRANCK LAMOTTE
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCIETE SECAG309847119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 890 066 00029
Siège social
RUE REMBRANDT BUGATTI, 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
créé le 13/01/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE GEORGES LEMESLE, 14370 ARGENCES
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/11/2006 · Non employeuse
