Mise à jour 06/12/2025
CAP-HELYS
En activitéSAS · LES SABLES-D'OLONNE (85340) · créée le 13/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 143 292
- SIRET du siège
- 799 143 292 00024
- TVA intracommunautaire
- FR04799143292
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 IMPASSE DES GUIFETTES, 85340 LES SABLES-D'OLONNE
- Dirigeant
- PASCAL AUNEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,13 | 15,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,52 | -113,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,47 | -76,84 |
| Résultat net (M €) | -0,20 | 2,55 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 181,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -57,8 | -724,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,0 | -490,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 100,12 | -548,40 |
| BFR exploitation (k €) | -7,39 | -582,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 107,51 | 34,11 |
| BFR (j) | 817 | -12 599 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -13 382 |
| BFR hors exploitation (j) | 877 | 784 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 460 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,98 | 118,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,5 | 756,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,38 | 3,04 |
| Couverture du BFR (%) | 1 379,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,28 | 3,59 |
| Dettes financières (M €) | 0,33 | 1,39 |
| Capacité de remboursement | 6,39 | 11,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 48,8 |
| Autonomie financière (%) | 88,5 | 58,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,22 | 1,87 |
| Liquidité générale (%) | 627,4 | 195,3 |
| Couverture des dettes (%) | 15,6 | 8,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,65 | 2,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -460,5 | 16 297,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,7 | 89,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,99 | -106,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,7 | -680,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,14 | |
| Salaires / CA (%) | 70,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 8,37 | 6,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PASCAL AUNEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 143 292 00024
Siège social
5 IMPASSE DES GUIFETTES, 85340 LES SABLES-D'OLONNE
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 RUE DE LA MAIRIE, 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/12/2013 · Non employeuse
