Mise à jour 06/12/2025
CAP HOLDING
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-LE-ROUGE (13790) · créée le 24/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 877 530
- SIRET du siège
- 851 877 530 00010
- TVA intracommunautaire
- FR83851877530
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/06/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES CARRES DU CENGLE BAT F CHEMIN DE LA MUSCATELLE, 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
- Dirigeant
- CHARLES DEHEULPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Toutes opérations, pour son propre compte, de souscription, achat, vente, échange et gestion de valeurs mobilières et droits sociaux de toute nature dans toutes sociétés et entreprises. Toutes prestations de services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la Société ou de toutes autres entités dans lesquelles elle détiendrait une part
- Capital social
- 305 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,83 | |
| Marge brute (M €) | 1,11 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,20 | |
| Résultat net (k €) | 28,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 60,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -148,33 | 47,94 |
| BFR exploitation (k €) | -165,01 | 53,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,68 | -5,53 |
| BFR (j) | 9 | |
| BFR exploitation (j) | 10 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 146,63 | 99,81 |
| Couverture du BFR (%) | 208,2 | |
| Trésorerie (k €) | 294,97 | 51,88 |
| Dettes financières (k €) | 100,73 | 133,57 |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,7 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 42,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,47 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 641,70 | 564,66 |
| Liquidité générale (%) | 110,7 | 109,1 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | |
| Fonds propres (k €) | 603,70 | 489,56 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 530,69 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 499,80 | |
| Salaires / CA (%) | 27,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 213 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 767 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CHARLES DEHEUL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES CARRES DU CENGLE BAT F CHEMIN DE LA MUSCATELLE, 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
créé le 24/06/2019 · 6 à 9 salariés
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