Mise à jour 06/12/2025
CAP HOLDING
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-LE-ROUGE (13790) · créée le 24/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 877 530
- SIRET du siège
- 851 877 530 00010
- TVA intracommunautaire
- FR83851877530
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/06/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES CARRES DU CENGLE BAT F CHEMIN DE LA MUSCATELLE, 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
- Dirigeant
- CHARLES DEHEULPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,83 | |
| Marge brute (M €) | 1,11 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,20 | |
| Résultat net (k €) | 28,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 60,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -148,33 | 47,94 |
| BFR exploitation (k €) | -165,01 | 53,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,68 | -5,53 |
| BFR (j) | 9 | |
| BFR exploitation (j) | 10 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 146,63 | 99,81 |
| Couverture du BFR (%) | 208,2 | |
| Trésorerie (k €) | 294,97 | 51,88 |
| Dettes financières (k €) | 100,73 | 133,57 |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,7 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 42,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,47 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 641,70 | 564,66 |
| Liquidité générale (%) | 110,7 | 109,1 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | |
| Fonds propres (k €) | 603,70 | 489,56 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 530,69 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 499,80 | |
| Salaires / CA (%) | 27,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 213 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 767 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CHARLES DEHEUL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège851 877 530 00010
Siège social
LES CARRES DU CENGLE BAT F CHEMIN DE LA MUSCATELLE, 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
créé le 24/06/2019 · 6 à 9 salariés
