Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST 25
En activitéSAS · THISE (25220) · créée le 02/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 300 405
- SIRET du siège
- 914 300 405 00018
- TVA intracommunautaire
- FR23914300405
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- ZI ESPLANADE NORD 3 4 RUE PIERRE VERNIER, 25220 THISE
- Dirigeant
- JULIEN BENOIT SCHAALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
Propriété administration gestion de tous biens mobiliers et/ou immobiliers ainsi que de tous droits mobiliers et/ou immobiliers et plus particulièrement :- en matière mobilière : la propriété par voie d'acquisition à titre onéreux de souscription au capital d'origine ou augmentation de capital de participation à des opérations de fusion scission ou regroupement de toute nature d'échange de parts ou d'actions dans toutes sociétés civiles ou commerciales. - en matière immobilière: la propriété par voie d'acquisition à titre onéreux crédit-bail immobilier, apport en nature, échange, construction d'immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel en vue de la location.Placements financiers et la gestion de patrimoine. Fourniture de prestations en matière financière, comptable, juridique, administrative, commerciale et de management, le conseil, l'acceptation de tous mandats sociaux de nature à permettre ou à favoriser la réalisation de l'objet social. L’activité de marchand de biens et notamment:- l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, neufs ou anciens, à usage d'habitation, professionnel ou commercial ou à usage mixte,- la construction, sur les terrains acquis par la société d'immeubles de même nature que ceux précités,- la rénovation d'immeubles anciens,- Toutes opérations de lotissement: acquisition de terrains, division en parcelles, revente desdites parcelles après avoir réalisé ou non des travaux de viabilisation. - La vente en totalité ou par lot de ces biens, à terme, en l'état futur d'achèvement ou après achèvement.- L'exploitation par bail, location de tous biens immobiliers (meublés ou non, bâtis ou non). L'obtention de tous concours financiers nécessaires à la réalisation de l'objet social, et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soir au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes
- Capital social
- 736 350 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,76 | 30,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,54 | 8,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,57 | -29,50 |
| Résultat net (k €) | 201,07 | 86,63 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,8 | 1 550,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,3 | 29,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,0 | -96,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -5 687 | -3 749 |
| BFR exploitation (€) | -5 309 | -3 779 |
| BFR hors exploitation (€) | -378 | 30 |
| BFR (j) | -56 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 244,18 | 125,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 664,2 | 411,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 266,15 | 37,62 |
| Trésorerie (k €) | 271,84 | 41,37 |
| Dettes financières (k €) | 441,91 | 457,56 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 3,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,0 | 43,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,8 | 69,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,55 | 46,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,47 | 22,41 |
| Liquidité générale (%) | 1 030,9 | 185,3 |
| Couverture des dettes (%) | 55,3 | 27,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 547,0 | 284,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 26,67 | 12,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,6 | 40,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 4 137 | 3 430 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI ESPLANADE NORD 3 4 RUE PIERRE VERNIER, 25220 THISE
créé le 02/05/2022 · Non employeuse
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