Mise à jour 22/03/2024
CAP-INVEST
CesséeSAS · PARIS 16 (75016) · créée le 01/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 334 929
- SIRET du siège
- 399 334 929 00078
- TVA intracommunautaire
- FR91399334929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 7
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 62 AV DE NEW YORK, 75016 PARIS 16
- Dirigeant
- GEORGES Barbosa FerreiraPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 345,30 | 306,02 |
| Marge brute (k €) | 233,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,20 | -13,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,60 | -53,11 |
| Résultat net (k €) | -108,26 | -84,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,8 | -15,5 |
| Taux de marge brute (%) | 76,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | -17,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 321,24 | 187,06 |
| BFR exploitation (k €) | 241,10 | 132,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,15 | 54,77 |
| BFR (j) | 335 | 220 |
| BFR exploitation (j) | 251 | 156 |
| BFR hors exploitation (j) | 84 | 64 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 147 | 166 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 134,55 | -74,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,0 | -24,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 342,42 | 221,85 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 118,6 |
| Trésorerie (k €) | 21,17 | 34,79 |
| Dettes financières (M €) | 1,20 | 1,22 |
| Capacité de remboursement | 8,89 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 466,1 | 333,1 |
| Autonomie financière (%) | 15,5 | 19,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,63 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,14 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 45,0 | 42,2 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | -6,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,26 | 0,37 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -31,4 | -27,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42,2 | -23,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,39 | 1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,4 | 0,4 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 36,66 | |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 15,54 | 14,30 |
Dirigeants
1- GEORGES Barbosa Ferreira
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 7Siège socialFermé
62 AV DE NEW YORK, 75016 PARIS 16
créé le 01/07/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (6)
Siège socialFermé
62 AV DE NEW YORK, 75016 PARIS 16
créé le 01/07/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE DES SUREAUX, 94410 SAINT-MAURICE
NAF 45.4J · créé le 01/11/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 ALL CHARLES-V, 94300 VINCENNES
NAF 45.4J · créé le 01/12/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES EPINETTES, 94410 SAINT-MAURICE
NAF 45.4J · créé le 19/12/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 AV VICTOR HUGO, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
NAF 45.4J · créé le 25/06/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU B DE LA REVOLUTION, 91220 LE PLESSIS-PATE
NAF 70.1F · créé le 02/05/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 AV DES FAUVETTES, 93360 NEUILLY-PLAISANCE
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 15/06/2003 · Non employeuse
