Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST
En activitéSARL · ORLEANS (45100) · créée le 16/09/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 213 715
- SIRET du siège
- 484 213 715 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03484213715
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/09/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE MICHEL ROYER, 45100 ORLEANS
- Dirigeant
- GUILLAUME PASCAL DIDIER BASSAISTEGUYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,64 | 34,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,15 | 19,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,35 | -21,90 |
| Résultat net (k €) | 91,94 | 11,05 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 0,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,8 | 56,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,7 | -63,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 946,12 | 849,52 |
| BFR exploitation (k €) | -4,83 | -82,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 950,95 | 931,51 |
| BFR (j) | 9 834 | 8 840 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -853 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 884 | 9 693 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,45 | 52,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 368,0 | 151,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 968,97 | 855,87 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 22,85 | 6,36 |
| Dettes financières (M €) | 1,79 | 1,81 |
| Capacité de remboursement | 14,06 | 34,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 726,4 | 15 296,4 |
| Autonomie financière (%) | 5,5 | 0,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 76,39 | 92,21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | |
| Liquidité générale (%) | 78,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 2,9 |
| Fonds propres (k €) | 103,78 | 11,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 265,4 | 31,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88,6 | 93,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,87 | 21,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,8 | 63,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 1 720 | 2 334 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège484 213 715 00028
Siège social
1 RUE MICHEL ROYER, 45100 ORLEANS
créé le 01/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
287 ROUTE DE SAINT-MESMIN, 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/09/2005 · Non employeuse
