Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST
En activitéSARL · LE GRAND-CELLAND (50370) · créée le 05/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 333 256
- SIRET du siège
- 808 333 256 00010
- TVA intracommunautaire
- FR71808333256
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 LE BAS MENAGE, 50370 LE GRAND-CELLAND
- Dirigeant
- CYRIL GAEL PIERRE LOUIS PEPINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toute société, cotée ou non, l'exercice des droits d'associé ou d'actionnaire ; la direction de groupe(s) de sociétés et tous types de services
- Capital social
- 28 714 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,01 | 263,20 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 58,45 | 88,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,89 | 80,34 |
| Résultat net (k €) | 49,89 | -18,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,5 | 33,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,7 | 33,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,5 | 30,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,15 | 93,50 |
| BFR exploitation (k €) | -14,34 | 4,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 155,49 | 88,53 |
| BFR (j) | 249 | 128 |
| BFR exploitation (j) | -25 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 274 | 121 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,44 | 117,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,2 | 44,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,32 | 125,14 |
| Couverture du BFR (%) | 107,9 | 133,8 |
| Trésorerie (k €) | 11,17 | 31,64 |
| Dettes financières (k €) | 229,45 | 263,64 |
| Capacité de remboursement | 4,29 | 2,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,5 | 38,9 |
| Autonomie financière (%) | 71,0 | 66,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,73 | 2,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 277,19 | 310,92 |
| Liquidité générale (%) | 79,1 | 64,4 |
| Couverture des dettes (%) | 23,3 | 44,5 |
| Fonds propres (k €) | 727,68 | 677,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,5 | -6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,50 | 239,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 91,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,01 | 150,42 |
| Salaires / CA (%) | 57,8 | 57,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 037 | 413 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 LE BAS MENAGE, 50370 LE GRAND-CELLAND
créé le 05/12/2014 · 1 à 2 salariés
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