Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST
En activitéSARL · LE GRAND-CELLAND (50370) · créée le 05/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 333 256
- SIRET du siège
- 808 333 256 00010
- TVA intracommunautaire
- FR71808333256
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 LE BAS MENAGE, 50370 LE GRAND-CELLAND
- Dirigeant
- CYRIL GAEL PIERRE LOUIS PEPINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,01 | 263,20 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 58,45 | 88,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,89 | 80,34 |
| Résultat net (k €) | 49,89 | -18,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,5 | 33,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,7 | 33,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,5 | 30,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,15 | 93,50 |
| BFR exploitation (k €) | -14,34 | 4,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 155,49 | 88,53 |
| BFR (j) | 249 | 128 |
| BFR exploitation (j) | -25 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 274 | 121 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,44 | 117,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,2 | 44,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,32 | 125,14 |
| Couverture du BFR (%) | 107,9 | 133,8 |
| Trésorerie (k €) | 11,17 | 31,64 |
| Dettes financières (k €) | 229,45 | 263,64 |
| Capacité de remboursement | 4,29 | 2,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,5 | 38,9 |
| Autonomie financière (%) | 71,0 | 66,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,73 | 2,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 277,19 | 310,92 |
| Liquidité générale (%) | 79,1 | 64,4 |
| Couverture des dettes (%) | 23,3 | 44,5 |
| Fonds propres (k €) | 727,68 | 677,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,5 | -6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,50 | 239,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 91,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,01 | 150,42 |
| Salaires / CA (%) | 57,8 | 57,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 037 | 413 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 333 256 00010
Siège social
3 LE BAS MENAGE, 50370 LE GRAND-CELLAND
créé le 05/12/2014 · Non employeuse
