Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST
En activitéSAS · VITRY-SUR-SEINE (94400) · créée le 23/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 598 095
- SIRET du siège
- 892 598 095 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75892598095
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16-18 16 RUE CLAUDE DEBUSSY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- SERGE JEAN PIERRE CAPOCCIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
En France et à l'étranger : prise de participation ou d'intérêts par tous moyens dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. Gestion des titres, droits sociaux et valeurs mobilières constituant son patrimoine. Participation active à la conduite de la politique du groupe, des filiales et sociétés qui le composent, contrôle desdites filiales et sociétés du groupe, fourniture de tous services spécifiques dans le domaine commercial, marketing. Administratif, juridique, comptable, informatique financier ou immobilier, des études et de management. Tout conseil en stratégie, management, direction commerciale, technique et financière.
- Capital social
- 10 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,96 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,48 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 75,32 | |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 3,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 256,89 | |
| BFR exploitation (k €) | 79,62 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 177,27 | |
| BFR (j) | 96 | |
| BFR exploitation (j) | 30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 66 | |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 239 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 277,54 | |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | |
| Trésorerie (k €) | 20,65 | |
| Dettes financières (k €) | 682,59 | |
| Capacité de remboursement | 0,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,3 | |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,67 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 876,84 | |
| Liquidité générale (%) | 49,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 155,4 | |
| Fonds propres (M €) | 12,99 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 82,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 825,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 750,19 | |
| Salaires / CA (%) | 77,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 278 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,23 | 54,44 |
| Marge brute (M €) | 38,12 | 53,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,54 | 3,04 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,26 | 8,23 |
| Résultat net (M €) | 2,17 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,2 | 97,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -1,23 | -1,64 |
| BFR (j) | -11 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,32 | 1,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,5 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,10 | 7,78 |
| Trésorerie (M €) | 7,33 | 9,42 |
| Dettes financières (M €) | 4,96 | 8,05 |
| Capacité de remboursement | 6,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,2 | 47,8 |
| Autonomie financière (%) | 31,1 | 33,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,45 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -66,8 | 16,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,61 | 16,83 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 14,5 | 33,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,11 | 15,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 28,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,33 | 11,85 |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | 21,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 352,82 | 411,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- SERGE JEAN PIERRE CAPOCCI
Président de SAS
Également dans CAP LOCATION, SATOMES, SCI 4C, SCI CHAPELLE REANVILLE, GOURDET (fermée)
- AUREVEX435170667
Commissaire aux comptes titulaire
- 3 A CONSEIL383335007
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16-18 16 RUE CLAUDE DEBUSSY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
créé le 23/12/2020 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes04/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes29/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes26/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes23/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes30/03/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes30/03/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Modifications diverses04/08/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Modifications diverses31/07/2022
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Modifications diverses14/01/2022
Modification du capital : 11 141 000,00 EUR
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil