Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST
En activitéSAS · VITRY-SUR-SEINE (94400) · créée le 23/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 598 095
- SIRET du siège
- 892 598 095 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75892598095
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16-18 16 RUE CLAUDE DEBUSSY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- SERGE JEAN PIERRE CAPOCCIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,96 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,48 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 75,32 | |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 3,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 256,89 | |
| BFR exploitation (k €) | 79,62 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 177,27 | |
| BFR (j) | 96 | |
| BFR exploitation (j) | 30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 66 | |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 239 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 277,54 | |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | |
| Trésorerie (k €) | 20,65 | |
| Dettes financières (k €) | 682,59 | |
| Capacité de remboursement | 0,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,3 | |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,67 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 876,84 | |
| Liquidité générale (%) | 49,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 155,4 | |
| Fonds propres (M €) | 12,99 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 82,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 825,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 750,19 | |
| Salaires / CA (%) | 77,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 278 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,23 | 54,44 |
| Marge brute (M €) | 38,12 | 53,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,54 | 3,04 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,26 | 8,23 |
| Résultat net (M €) | 2,17 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,2 | 97,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -1,23 | -1,64 |
| BFR (j) | -11 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,32 | 1,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,5 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,10 | 7,78 |
| Trésorerie (M €) | 7,33 | 9,42 |
| Dettes financières (M €) | 4,96 | 8,05 |
| Capacité de remboursement | 6,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,2 | 47,8 |
| Autonomie financière (%) | 31,1 | 33,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,45 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -66,8 | 16,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,61 | 16,83 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 14,5 | 33,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,11 | 15,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 28,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,33 | 11,85 |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | 21,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 352,82 | 411,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- SERGE JEAN PIERRE CAPOCCI
Président de SAS
- AUREVEX435170667
Commissaire aux comptes titulaire
- 3 A CONSEIL383335007
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 598 095 00016
Siège social
16-18 16 RUE CLAUDE DEBUSSY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
créé le 23/12/2020 · 3 à 5 salariés
