Mise à jour 06/12/2025
CAP INVEST TL
En activitéSAS · PERONNAS (01960) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 785 971
- SIRET du siège
- 829 785 971 00021
- TVA intracommunautaire
- FR74829785971
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 755 CHEMIN DES CARRONNIERES, 01960 PERONNAS
- Dirigeant
- Loïc Robert CIDOLITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés et animation de celles-ci. Gestion de ces participations, accomplissement de toutes missions de direction opérationnelle, technique, marketing et de gestion au profit des sociétés détenues.
- Capital social
- 255 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 358,00 | 368,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,84 | -25,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 242,55 | -13,50 |
| Résultat net (k €) | 100,04 | -49,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,7 | 27,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,3 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67,8 | -3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 249,57 | 53,75 |
| BFR exploitation (k €) | -22,08 | -34,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 271,65 | 88,65 |
| BFR (j) | 251 | 53 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 273 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 103 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,04 | -27,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | -7,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 251,78 | 53,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 2,21 | 0,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,61 | 12,86 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 4,9 |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 71,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,89 | 104,37 |
| Liquidité générale (%) | 499,4 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | 16 292,5 | -217,1 |
| Fonds propres (k €) | 360,32 | 260,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,9 | -13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,8 | -19,0 |
| Rentabilité économique (%) | 67,2 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 303,45 | 322,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,8 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 332,62 | 341,62 |
| Salaires / CA (%) | 92,9 | 92,8 |
| Impôts et taxes (€) | 7 674 | 6 957 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Loïc Robert CIDOLIT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
755 CHEMIN DES CARRONNIERES, 01960 PERONNAS
créé le 01/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE DANTON, 69800 SAINT-PRIEST
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2017 · 3 à 5 salariés
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