Mise à jour 06/12/2025
CAP ITALIA
En activitéSAS · MONTGERON (91230) · créée le 29/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 183 973
- SIRET du siège
- 502 183 973 00010
- TVA intracommunautaire
- FR20502183973
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 16 RUE JEAN ISOARD, 91230 MONTGERON
- Dirigeant
- PHILIPPE CHARLES RENE GUILLEMENOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
2 exercices · 43 ratios| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 374,39 | 360,75 |
| Marge brute (k €) | 132,40 | 127,03 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 271 | 4 205 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 830 | 2 247 |
| Résultat net (€) | 3 635 | 1 910 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,4 | 35,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (k €) | 8,24 | -26,42 |
| BFR exploitation (k €) | -1,96 | -33,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,20 | 7,54 |
| BFR (j) | 8 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 27 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 2 055 | 5 159 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,36 | 66,16 |
| Couverture du BFR (%) | 841,4 | |
| Trésorerie (k €) | 61,12 | 92,58 |
| Dettes financières (k €) | 25,77 | 26,54 |
| Capacité de remboursement | 12,54 | 5,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,3 | 65,4 |
| Autonomie financière (%) | 24,7 | 22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,81 | -15,71 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 134,61 | 137,42 |
| Liquidité générale (%) | 132,3 | 128,4 |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | 19,4 |
| Fonds propres (k €) | 44,24 | 40,60 |
| Rentabilité | 2015 | 2014 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,59 | 65,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,8 | 18,2 |
| Structure d’activité | 2015 | 2014 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,55 | 60,83 |
| Salaires / CA (%) | 13,8 | 16,9 |
| Impôts et taxes (€) | 770 | 451 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 693 |
Dirigeants
2- PHILIPPE CHARLES RENE GUILLEMENOT
Président de SAS
- PATRICK DARDELLE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège502 183 973 00010
Siège social
16 RUE JEAN ISOARD, 91230 MONTGERON
créé le 29/01/2008 · Non employeuse
