Mise à jour 06/12/2025
CAP KAYA
En activitéSARL · PUGET-SUR-ARGENS (83480) · créée le 06/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 402 435
- SIRET du siège
- 490 402 435 00062
- TVA intracommunautaire
- FR72490402435
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/06/2006
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.21ZConseil en relations publiques et communication
- Adresse du siège
- 60 IMPASSE DES PINS BERTRAND, 83480 PUGET-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- ERWAN CHICHERYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 195,60 | 196,22 |
| Marge brute (k €) | 195,24 | 196,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,40 | 37,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,92 | 16,84 |
| Résultat net (k €) | 32,83 | 9,28 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -26,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,7 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,7 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 26,65 | 22,60 |
| BFR exploitation (k €) | 26,72 | 28,91 |
| BFR hors exploitation (€) | -68 | -6 310 |
| BFR (j) | 49 | 41 |
| BFR exploitation (j) | 49 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,62 | 32,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,3 | 16,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,58 | 57,27 |
| Couverture du BFR (%) | 298,6 | 253,4 |
| Trésorerie (k €) | 52,93 | 34,66 |
| Dettes financières (k €) | 87,67 | 110,18 |
| Capacité de remboursement | 1,92 | 3,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 121,3 | 279,2 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 20,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,86 | 2,04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 81,80 | |
| Liquidité générale (%) | 127,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 52,0 | 29,4 |
| Fonds propres (k €) | 72,30 | 39,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,8 | 4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,4 | 23,5 |
| Rentabilité économique (%) | 14,3 | 11,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,10 | 113,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,9 | 58,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,34 | 74,94 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 38,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 370 | 1 916 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ERWAN CHICHERY
Gérant
- FLORIAN ZERBIB
Gérant
Établissements
3 ouverts sur 6Siège social
60 IMPASSE DES PINS BERTRAND, 83480 PUGET-SUR-ARGENS
créé le 01/11/2020 · 0 salarié
BASE DU ROCHER
CHEMIN DU LAC, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
NAF 70.21Z · Conseil en relations publiques et communication · créé le 19/11/2013 · Non employeuse
LA BASE DES ARCS
DN7 RPT DES 4 CHEMINS, 83460 LES ARCS
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 11/08/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
RESIDENCE LES GALAXIES BAT C RUE DU GENERAL BROSSET, 83600 FREJUS
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 06/06/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA RAPHAELE 13 RUE DE L'INDUSTRIE, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 25/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE CENTER AZUR CHEMIN DES VERNEDES, 83480 PUGET-SUR-ARGENS
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 01/11/2013 · Non employeuse
