Mise à jour 06/12/2025
CAP LOISIRS
En activitéSAS · PARIS (75010) · créée le 08/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 577 120
- SIRET du siège
- 507 577 120 00045
- TVA intracommunautaire
- FR55507577120
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- 153 AVENUE PARMENTIER, 75010 PARIS
- Dirigeant
- MARIE-PIERRE BonnellPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,52 | 0,89 |
| Marge brute (M €) | 1,51 | 0,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -865,33 | -555,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 599,40 | 279,61 |
| Résultat net (k €) | 581,81 | 278,67 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 70,9 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -57,0 | -62,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39,5 | 31,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -4,91 | -3,32 |
| BFR exploitation (k €) | 954,03 | 573,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,87 | -3,89 |
| BFR (j) | -1 165 | -1 345 |
| BFR exploitation (j) | 226 | 232 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 391 | -1 578 |
| Délai de paiement clients (j) | 305 | 340 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 611,13 | 331,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,3 | 37,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 424,79 | -90,10 |
| Trésorerie (M €) | 5,34 | 3,23 |
| Dettes financières (k €) | 210,14 | 210,00 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | |
| Autonomie financière (%) | 4,3 | -4,2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,92 | 5,36 |
| Liquidité générale (%) | 104,7 | 94,0 |
| Couverture des dettes (%) | 290,8 | 158,0 |
| Fonds propres (k €) | 363,45 | -218,35 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 38,3 | 31,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 104,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,94 | -48,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,7 | -5,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 858,52 | 478,42 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 53,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,06 | 29,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MARIE-PIERRE Bonnell
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège507 577 120 00045
Siège social
153 AVENUE PARMENTIER, 75010 PARIS
créé le 01/04/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
10 IMPASSE BON SECOURS, 75011 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 08/07/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE BOUVIER, 75011 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 08/10/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
64 RUE PLANCHAT, 75020 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 28/07/2015 · Non employeuse
