Mise à jour 06/12/2025
CAP LOISIRS
En activitéSAS · PARIS (75010) · créée le 08/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 577 120
- SIRET du siège
- 507 577 120 00045
- TVA intracommunautaire
- FR55507577120
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- 153 AVENUE PARMENTIER, 75010 PARIS
- Dirigeant
- MARIE-PIERRE BonnellPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Activité
En France et à l'étranger, directement ou indirectement : l'organisation et la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs; de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristiques, la délivrance de bons d'hébergement touristiques, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration; des services liés à l'accueil touristique, notamment à l'organisation de visites de musées ou de monuments; la production et la vente de forfaits touristiques; les opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,52 | 0,89 |
| Marge brute (M €) | 1,51 | 0,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -865,33 | -555,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 599,40 | 279,61 |
| Résultat net (k €) | 581,81 | 278,67 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 70,9 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -57,0 | -62,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39,5 | 31,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -4,91 | -3,32 |
| BFR exploitation (k €) | 954,03 | 573,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,87 | -3,89 |
| BFR (j) | -1 165 | -1 345 |
| BFR exploitation (j) | 226 | 232 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 391 | -1 578 |
| Délai de paiement clients (j) | 305 | 340 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 611,13 | 331,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,3 | 37,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 424,79 | -90,10 |
| Trésorerie (M €) | 5,34 | 3,23 |
| Dettes financières (k €) | 210,14 | 210,00 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | |
| Autonomie financière (%) | 4,3 | -4,2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,92 | 5,36 |
| Liquidité générale (%) | 104,7 | 94,0 |
| Couverture des dettes (%) | 290,8 | 158,0 |
| Fonds propres (k €) | 363,45 | -218,35 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 38,3 | 31,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 104,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,94 | -48,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,7 | -5,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 858,52 | 478,42 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 53,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,06 | 29,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
153 AVENUE PARMENTIER, 75010 PARIS
créé le 01/04/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
10 IMPASSE BON SECOURS, 75011 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 08/07/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE BOUVIER, 75011 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 08/10/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
64 RUE PLANCHAT, 75020 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 28/07/2015 · Non employeuse
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