Mise à jour 06/12/2025
CAP LUCIE
En activitéSAS · HAUTE-AVESNES (62144) · créée le 07/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 739 719
- SIRET du siège
- 823 739 719 00024
- TVA intracommunautaire
- FR27823739719
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/11/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 19 RUE D'ACQ, 62144 HAUTE-AVESNES
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE BONNAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés. Conduite de la politique du groupe. Management et contrôle des filiales. Prestation de services pour toute société du groupe
- Capital social
- 3 889 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,17 | 67,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,17 | 59,08 |
| Résultat net (M €) | 0,80 | 1,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 13,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -190,12 | -68,74 |
| BFR exploitation (k €) | -189,18 | -70,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,94 | 1,90 |
| BFR (j) | -60 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,80 | 1,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,8 | 89,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 801,69 | 667,57 |
| Trésorerie (k €) | 991,80 | 736,31 |
| Dettes financières (k €) | 5,65 | 5,62 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,9 | 98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,67 | -10,76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 201,21 | 184,60 |
| Liquidité générale (%) | 494,0 | 456,9 |
| Couverture des dettes (%) | 14 154,6 | 17 934,2 |
| Fonds propres (M €) | 9,54 | 9,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 69,8 | 88,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 601,47 | 606,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | 53,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 525,92 | 524,98 |
| Salaires / CA (%) | 45,9 | 46,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,38 | 14,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PHILIPPE BONNAY
Président de SAS
Également dans A1 METROPOLE, HOLDING ROBESPIERRE, L'ARRAGEOISE DES VALLEES
- CABINET COULON - LOTIN - DRUART348563693
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
19 RUE D'ACQ, 62144 HAUTE-AVESNES
créé le 14/06/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
193 AVENUE WINSTON CHURCHILL, 62000 ARRAS
NAF 66.19A · Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier · créé le 07/11/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes17/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
Dépôts des comptes05/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
Dépôts des comptes05/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
Dépôts des comptes19/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
Dépôts des comptes01/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
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Modifications diverses21/12/2021
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
Dépôts des comptes18/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS