Mise à jour 06/12/2025
CAP LUCIE
En activitéSAS · HAUTE-AVESNES (62144) · créée le 07/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 739 719
- SIRET du siège
- 823 739 719 00024
- TVA intracommunautaire
- FR27823739719
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/11/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 19 RUE D'ACQ, 62144 HAUTE-AVESNES
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE BONNAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 0,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,91 | 50,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,08 | 42,06 |
| Résultat net (M €) | 1,00 | 0,59 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,7 | -6,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -68,74 | -251,38 |
| BFR exploitation (k €) | -70,64 | -244,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,90 | -7,04 |
| BFR (j) | -22 | -91 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 0,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,6 | 60,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 667,57 | 517,04 |
| Trésorerie (k €) | 736,31 | 768,42 |
| Dettes financières (k €) | 5,62 | 68,71 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 98,1 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,76 | -13,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 184,60 | 336,32 |
| Liquidité générale (%) | 456,9 | 233,3 |
| Couverture des dettes (%) | 17 934,2 | 865,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,35 | 9,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 88,8 | 59,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 606,99 | 525,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,9 | 53,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 524,98 | 457,70 |
| Salaires / CA (%) | 46,6 | 46,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,11 | 17,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PHILIPPE BONNAY
Président de SAS
- CABINET COULON - LOTIN - DRUART348563693
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 739 719 00024
Siège social
19 RUE D'ACQ, 62144 HAUTE-AVESNES
créé le 14/06/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
193 AVENUE WINSTON CHURCHILL, 62000 ARRAS
NAF 66.19A · Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier · créé le 07/11/2016 · Non employeuse
