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Mise à jour 22/03/2024

CAP MID

Cessée

SAS · REIMS (51100) · créée le 03/10/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
832 409 676
SIRET du siège
832 409 676 00026
TVA intracommunautaire
FR27832409676
Forme juridique
SAS
Date de création
03/10/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Activité (code NAF)
25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métal
Adresse du siège
31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS
Dirigeant
CAP GROUPEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Objet social

La fabrication et la vente de toutes menuiseries et notamment de portes, de fenetres, et de volets de toute quincaillerie et de toute activité de menuiserie industrielle

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)6,295,30
Marge brute (M €)2,051,82
EBITDA - EBE (k €)282,94143,73
Résultat d’exploitation (k €)168,3695,25
Résultat net (k €)-349,9221,25
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)18,850,8
Taux de marge brute (%)32,634,3
Taux de marge d’EBITDA (%)4,52,7
Taux de marge opérationnelle (%)2,71,8
Gestion BFR20222021
BFR (M €)1,841,52
BFR exploitation (M €)1,282,34
BFR hors exploitation (k €)559,11-816,51
BFR (j)105103
BFR exploitation (j)73159
BFR hors exploitation (j)32-55
Délai de paiement clients (j)225177
Délai de paiement fournisseurs (j)200180
Ratio des stocks / CA (j)87169
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)-222,9786,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)-3,51,6
Fonds de roulement net global (M €)1,951,49
Couverture du BFR (%)106,298,0
Trésorerie (k €)113,77-30,19
Dettes financières (M €)2,471,78
Capacité de remboursement20,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3 209,8
Autonomie financière (%)-4,10,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,3312,24
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,756,31
Liquidité générale (%)120,798,2
Couverture des dettes (%)-9,04,9
Fonds propres (k €)-294,5655,36
Rentabilité20222021
Marge nette (%)-5,60,4
Rentabilité sur fonds propres (%)38,4
Rentabilité économique (%)7,75,2
Valeur ajoutée (M €)1,110,88
Valeur ajoutée / CA (%)17,716,6
Structure d’activité20222021
Effectif20
Salaires et charges sociales (M €)0,800,71
Salaires / CA (%)12,713,3
Impôts et taxes (k €)30,4133,21
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS

créé le 15/12/2020 · Non employeuse

832 409 676 00026
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS

créé le 15/12/2020 · Non employeuse

832 409 676 00026

Établissement secondaireFermé

ZONE INDUSTRIELLE CHE DU PORT EN BOIS, 51700 DORMANS

NAF 25.99B · Fabrication d'autres articles métalliques · créé le 03/10/2017 · Non employeuse

832 409 676 00018

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes31/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de reims

  • Radiations17/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

  • Ventes et cessions06/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

  • Dépôts des comptes31/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de reims

  • Modifications diverses18/10/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes28/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

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