Mise à jour 22/03/2024
CAP MID
CesséeSAS · REIMS (51100) · créée le 03/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 409 676
- SIRET du siège
- 832 409 676 00026
- TVA intracommunautaire
- FR27832409676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/10/2017
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métal
- Adresse du siège
- 31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS
- Dirigeant
- CAP GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,29 | 5,30 |
| Marge brute (M €) | 2,05 | 1,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 282,94 | 143,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 168,36 | 95,25 |
| Résultat net (k €) | -349,92 | 21,25 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,8 | 50,8 |
| Taux de marge brute (%) | 32,6 | 34,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,84 | 1,52 |
| BFR exploitation (M €) | 1,28 | 2,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 559,11 | -816,51 |
| BFR (j) | 105 | 103 |
| BFR exploitation (j) | 73 | 159 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | -55 |
| Délai de paiement clients (j) | 225 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 87 | 169 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -222,97 | 86,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,95 | 1,49 |
| Couverture du BFR (%) | 106,2 | 98,0 |
| Trésorerie (k €) | 113,77 | -30,19 |
| Dettes financières (M €) | 2,47 | 1,78 |
| Capacité de remboursement | 20,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 209,8 | |
| Autonomie financière (%) | -4,1 | 0,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,33 | 12,24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,75 | 6,31 |
| Liquidité générale (%) | 120,7 | 98,2 |
| Couverture des dettes (%) | -9,0 | 4,9 |
| Fonds propres (k €) | -294,56 | 55,36 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -5,6 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,11 | 0,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,7 | 16,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,80 | 0,71 |
| Salaires / CA (%) | 12,7 | 13,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,41 | 33,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- CAP GROUPE534101217
Président de SAS
- LUC CHARLIER
Commissaire aux comptes titulaire
- RSM PARIS792111783
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SAS DUMONT & ASSOCIES440239267
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège832 409 676 00026
Siège socialFermé
31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS
créé le 15/12/2020 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS
créé le 15/12/2020 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE CHE DU PORT EN BOIS, 51700 DORMANS
NAF 25.99B · Fabrication d'autres articles métalliques · créé le 03/10/2017 · Non employeuse
