Mise à jour 06/12/2025

CAP NORD

En activité

SAS · AGEN (47000) · créée le 29/09/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-4,53	-6,55	-13,57
Résultat net (k €)	36,34	51,87	127,17	59,65

Voir les 20 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	110,98	288,57	255,11
BFR exploitation (€)	-4 670	-3 043	-7 111
BFR hors exploitation (k €)	115,65	291,61	262,22
Délai de paiement fournisseurs (j)	201	266	146
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	53,73	57,41	133,02
Fonds de roulement net global (k €)	299,87	290,03	279,62
Couverture du BFR (%)	270,2	100,5	109,6
Trésorerie (k €)	188,88	1,47	24,51
Dettes financières (k €)	6,62	0,55	29,09
Capacité de remboursement	0,12	0,01	0,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,8	0,1	8,4
Autonomie financière (%)	97,1	99,1	90,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	11,29	3,59	36,20
Liquidité générale (%)	2 697,6	8 164,6	792,2
Couverture des dettes (%)	811,8	10 514,1	457,3
Fonds propres (k €)	375,22	383,36	344,47
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,7	13,5	36,9
Rentabilité économique (%)	-1,2	-1,7	-3,6
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)	0	3 991	5 111
Impôts et taxes (€)		0	125

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

61 RUE BLAISE PASCAL, 47000 AGEN

créé le 29/09/2008 · Non employeuseAgen

508 147 899 00019

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