Mise à jour 06/12/2025
CAP OCEANIQUE
En activitéSAS · CAPBRETON (40130) · créée le 05/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 338 058
- SIRET du siège
- 435 338 058 00017
- TVA intracommunautaire
- FR75435338058
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DES ECUREUILS, 40130 CAPBRETON
- Dirigeant
- DENIS LESBARRERESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La société a pour objet en France et dans tous pays : - la prise de participations dans toutes sociétés et la gestion de ces participations ; - toutes prestations administratives, informatiques, comptables et financières.
- Capital social
- 4 708 387,9 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 202610 mois | 2025 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,06 | |
| Résultat net (M €) | 0,15 | 0,00 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,08 | |
| BFR exploitation (k €) | -370,73 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 239 | |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,16 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,75 | |
| Couverture du BFR (%) | 276,6 | |
| Trésorerie (M €) | 3,67 | |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 97,4 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 374,63 | |
| Liquidité générale (%) | 1 634,5 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 14,31 | |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 202610 mois | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 65,80 | 65,15 |
| Marge brute (M €) | 14,94 | 14,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,47 | 2,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,18 | 0,72 |
| Résultat net (M €) | 1,67 | 0,66 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 22,7 | 21,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 2,04 | 0,29 |
| BFR (j) | 11 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 25 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,43 | 2,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,91 | 8,93 |
| Couverture du BFR (%) | 338,3 | 3 076,0 |
| Trésorerie (M €) | 4,88 | 8,65 |
| Dettes financières (M €) | 21,37 | 20,40 |
| Capacité de remboursement | 6,23 | 7,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,3 | 133,5 |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | 34,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,75 | 5,45 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| Couverture des dettes (%) | 16,0 | 12,6 |
| Fonds propres (M €) | 13,94 | 15,27 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | 6,2 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,84 | 10,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,0 | 16,2 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,63 | 7,70 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 11,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,74 | 0,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DENIS LESBARRERES
Président de SAS
Également dans AU PIN, BOURNES I, CAP FOOD, CAP SPORT, DAVIMMO et 15 autres
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AQUIT FIN II, BRICO BATI JARDI SUD OUEST, BRICODIS, BRICOLANDES, CABINET MIO et 45 autres
- SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DES ECUREUILS, 40130 CAPBRETON
créé le 05/04/2001 · Non employeuse
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