Mise à jour 06/12/2025
CAP OCEANIQUE
En activitéSAS · CAPBRETON (40130) · créée le 05/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 338 058
- SIRET du siège
- 435 338 058 00017
- TVA intracommunautaire
- FR75435338058
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DES ECUREUILS, 40130 CAPBRETON
- Dirigeant
- DENIS LESBARRERESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,65 | -15,46 |
| Résultat net (M €) | 0,98 | 2,14 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,43 | 2,53 |
| BFR exploitation (k €) | -10,23 | -230,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,44 | 2,76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 196 | 192 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,98 | 2,14 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,84 | 8,97 |
| Couverture du BFR (%) | 618,7 | 354,1 |
| Trésorerie (M €) | 7,41 | 6,44 |
| Dettes financières (k €) | 240,06 | 350,77 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 96,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,79 | 582,43 |
| Liquidité générale (%) | 3 515,3 | 1 580,6 |
| Couverture des dettes (%) | 408,2 | 609,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,17 | 17,19 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 65,15 | 66,31 |
| Marge brute (M €) | 14,00 | 12,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,15 | 1,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,72 | 0,04 |
| Résultat net (M €) | 0,66 | 0,27 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | -0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 21,5 | 18,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,29 | 1,00 |
| BFR (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 1,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,93 | 10,89 |
| Couverture du BFR (%) | 3 076,0 | 1 091,9 |
| Trésorerie (M €) | 8,65 | 9,90 |
| Dettes financières (M €) | 20,40 | 16,09 |
| Capacité de remboursement | 7,93 | 11,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 133,5 | 105,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 40,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,45 | 5,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | 8,8 |
| Fonds propres (M €) | 15,27 | 15,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,52 | 9,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,2 | 13,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,70 | 7,30 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 11,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,67 | 0,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DENIS LESBARRERES
Président de SAS
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
- SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège435 338 058 00017
Siège social
RUE DES ECUREUILS, 40130 CAPBRETON
créé le 05/04/2001 · Non employeuse
