Mise à jour 06/12/2025
CAP OFFICE
En activitéSAS · LYON (69009) · créée le 19/05/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 431 488 261
- SIRET du siège
- 431 488 261 00030
- TVA intracommunautaire
- FR86431488261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/05/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 26 RUE BERJON, 69009 LYON
- Dirigeant
- H T APrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,56 | 3,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 129,55 | 265,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 115,88 | 221,72 |
| Résultat net (k €) | 430,52 | 165,27 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,9 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 5,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,20 | 0,66 |
| BFR exploitation (k €) | 343,31 | 395,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 852,18 | 269,82 |
| BFR (j) | 121 | 63 |
| BFR exploitation (j) | 35 | 37 |
| BFR hors exploitation (j) | 86 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,72 | 181,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 4,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 115,0 | 118,4 |
| Trésorerie (k €) | 179,05 | 122,27 |
| Dettes financières (k €) | 710,04 | 50,52 |
| Capacité de remboursement | 6,41 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,6 | 4,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 51,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,10 | -0,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,80 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 270,3 | 168,3 |
| Couverture des dettes (%) | 15,6 | 358,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,38 | 1,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,1 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,3 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 19,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,80 | 2,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,6 | 55,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,65 | 1,81 |
| Salaires / CA (%) | 46,4 | 47,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,73 | 37,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- H T A882527484
Président de SAS
- ETW CONSEILS922582325
Directeur Général
- CSBL AUDIT S.A.R.L922615703
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège431 488 261 00030
Siège social
26 RUE BERJON, 69009 LYON
créé le 01/01/2023 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
C & OFermé
15 RUE DES ARCHERS, 69002 LYON
NAF 74.1C · créé le 19/05/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CAP OFFICE 12 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/07/2002 · 0 salarié
