Mise à jour 22/03/2024
CAP ONE
CesséeSARL · CHELLES (77500) · créée le 01/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 032 992
- SIRET du siège
- 490 032 992 00029
- TVA intracommunautaire
- FR65490032992
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 46.43ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
- Adresse du siège
- ZI DE LA TRENTAINE - 10 RUE MARC SEGUIN, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- STEPHANE ChaulierGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,43 | 187,39 |
| Marge brute (k €) | 95,10 | 96,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,01 | 6,92 |
| Résultat d’exploitation (€) | -6 760 | -307 |
| Résultat net (€) | -6 879 | -307 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,1 | -24,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 67,7 | 51,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,8 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 20,43 | 11,02 |
| BFR exploitation (k €) | 10,17 | 2,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,27 | 8,85 |
| BFR (j) | 52 | 21 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 107 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 62 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,59 | 6,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,90 | 78,84 |
| Couverture du BFR (%) | 356,7 | 715,3 |
| Trésorerie (k €) | 52,46 | 67,82 |
| Dettes financières (k €) | 91,18 | 97,87 |
| Capacité de remboursement | 154,81 | 14,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 586,5 | 436,4 |
| Autonomie financière (%) | 11,2 | 14,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,48 | 4,31 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,64 | 134,99 |
| Liquidité générale (%) | 85,0 | 86,2 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 7,1 |
| Fonds propres (k €) | 15,55 | 22,43 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -4,9 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44,2 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -6,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,69 | 80,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,86 | 71,87 |
| Salaires / CA (%) | 56,2 | 38,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 828 | 1 644 |
Dirigeants
1- STEPHANE Chaulier
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège490 032 992 00029
Siège socialFermé
ZI DE LA TRENTAINE - 10 RUE MARC SEGUIN, 77500 CHELLES
créé le 06/03/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZI DE LA TRENTAINE - 10 RUE MARC SEGUIN, 77500 CHELLES
créé le 06/03/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 RUE GAMBETTA, 93360 NEUILLY-PLAISANCE
NAF 46.43Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers · créé le 01/04/2006 · Non employeuse
