Mise à jour 06/12/2025
CAP ORLOV
En activitéSARL · LE MONTSAUGEONNAIS (52190) · créée le 22/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 320 187
- SIRET du siège
- 890 320 187 00028
- TVA intracommunautaire
- FR01890320187
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA CROIX ROUGE, 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
- Dirigeant
- PIERRE GEORGES TRUCHOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles ou immobilières, par voie de création, acquisition de titres ou droits sociaux, scission, fusion, absorption ou autrement La gestion, le contrôle, la mise en valeur des participations, l'animation des sociétés ou entreprises fans lesquelles elle aura une participation, ainsi que la conduite de la politique générale du groupe dont elles feront partie L''assistance et les prestations de service notamment administratives, financières, comptables, informatiques, techniques ou commerciales, auxdites sociétés ou entreprises dans lesquelles elle aura une participation, ainsi que le cas échéant et à titre accessoire, aux sociétés dans lesquelles certains de ses associés détiendront directement des participations Le développement de son propre patrimoine notamment financier, mobilier et immobilier L''acquisition, la mise en valeur, la construction directement ou par bail à la construction, ainsi que l'exploitation, la location, la gestion et l'administration de tous immeubles bâtis, meublés ou non meublés, ou non bâtis, dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou par tous autres moyens La prestation de conseils : stratégie commerciale et de distribution, plan d'action global, pilotage de bases techniques et commerciales, mise en place de solutions pérennes de développement en France comme à l'étranger Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,00 | 9,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,31 | -7,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,31 | -7,95 |
| Résultat net (k €) | 1,04 | 6,59 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 118,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -87,2 | -82,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -87,2 | -82,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -45,74 | 9,46 |
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | -784 | 355 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,04 | 6,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 68,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -42,77 | 12,74 |
| Couverture du BFR (%) | 134,6 | |
| Trésorerie (€) | 2 979 | 3 277 |
| Dettes financières (k €) | 37,68 | 33,68 |
| Capacité de remboursement | 36,37 | 5,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,3 | 90,3 |
| Autonomie financière (%) | 30,6 | 52,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | 19,6 |
| Fonds propres (k €) | 38,35 | 37,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 68,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | -24,1 | -11,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,72 | -7,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,3 | -82,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,80 | |
| Salaires / CA (%) | 151,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 228 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LA CROIX ROUGE, 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
créé le 31/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DE LA CRAS, 21260 SACQUENAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/10/2020 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes20/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
Dépôts des comptes11/03/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes14/05/2024
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