Mise à jour 06/12/2025
CAP OUEST
En activitéSARL · LE DIAMANT (97223) · créée le 12/04/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 230 060
- SIRET du siège
- 422 230 060 00036
- TVA intracommunautaire
- FR75422230060
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/04/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- HABITATION PETITE SAVANE THORAILLE, 97223 LE DIAMANT
- Dirigeant
- CATHERINE GINETTE ELIANE BRESSANDGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 391,06 | 489,18 |
| Marge brute (k €) | 398,84 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 89,23 | 133,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,84 | 56,59 |
| Résultat net (k €) | -71,00 | 48,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 102,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,8 | 27,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 11,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -201,08 | -117,12 |
| BFR exploitation (k €) | -227,71 | -205,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,63 | 87,99 |
| BFR (j) | -185 | -86 |
| BFR exploitation (j) | -210 | -151 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 252 | 256 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,15 | 125,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 25,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -200,95 | -115,90 |
| Trésorerie (k €) | 0,12 | 1,22 |
| Dettes financières (k €) | 288,01 | 365,74 |
| Capacité de remboursement | 35,33 | 2,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,3 | 59,8 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,23 | 2,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 34,2 |
| Fonds propres (k €) | 540,79 | 611,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -18,2 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,1 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,43 | 269,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,2 | 55,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,40 | 139,91 |
| Salaires / CA (%) | 13,4 | 28,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 795 | 3 839 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège422 230 060 00036
Siège social
HABITATION PETITE SAVANE THORAILLE, 97223 LE DIAMANT
créé le 15/09/2008 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
VILLAGE CREOLE, 97229 LES TROIS-ILETS
NAF 47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé · créé le 12/04/1999 · Non employeuse
LA CABANEFermé
MARINA POINTE DU BOUT, 97229 LES TROIS-ILETS
NAF 55.3A · créé le 03/11/2000 · Non employeuse
