Mise à jour 27/04/2026
CAP PREMIUM
En activitéSAS · GUEUX (51390) · créée le 28/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 752 439
- SIRET du siège
- 833 752 439 00053
- TVA intracommunautaire
- FR03833752439
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DU PLATANE, 51390 GUEUX
- Dirigeant
- MODAMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 884,84 | 913,62 |
| Marge brute (k €) | 833,92 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,50 | 301,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,91 | 314,43 |
| Résultat net (M €) | -5,48 | 0,24 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | 59,6 |
| Taux de marge brute (%) | 94,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,2 | 32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 34,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,81 | 4,22 |
| BFR exploitation (k €) | -420,16 | 0,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,23 | 4,22 |
| BFR (j) | 1 956 | 1 665 |
| BFR exploitation (j) | -171 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 127 | 1 664 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 254 | 91 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,52 | 0,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -398,2 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,33 | 5,28 |
| Couverture du BFR (%) | 110,9 | 124,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,52 | 1,05 |
| Dettes financières (M €) | 7,20 | 5,30 |
| Capacité de remboursement | 23,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 623,5 | 61,8 |
| Autonomie financière (%) | 12,1 | 60,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 328,32 | 14,12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -49,0 | 4,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,15 | 8,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -619,3 | 26,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -474,9 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 295,57 | 561,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,4 | 61,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 260,26 | 254,33 |
| Salaires / CA (%) | 29,4 | 27,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,80 | 6,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MODAM844536318
Président de SAS
- LAURENT PATE
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET LAURENT PATE398763250
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
3 RUE DU PLATANE, 51390 GUEUX
créé le 18/03/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
42 PLACE DU FORUM, 51100 REIMS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/11/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 RUE DU CADRAN SAINT PIERRE, 51100 REIMS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/07/2018 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
48 AVENUE DU PEUPLE BELGE, 59800 LILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/09/2024 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesModifications diverses15/04/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
Immatriculations24/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
Dépôts des comptes26/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Immatriculations13/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes20/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
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Modifications diverses11/08/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
Dépôts des comptes17/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
Dépôts des comptes09/11/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
Dépôts des comptes17/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS