Mise à jour 06/12/2025
CAP RDM HOLDING
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 23/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 944 289
- SIRET du siège
- 829 944 289 00018
- TVA intracommunautaire
- FR19829944289
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38-48 38 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- PIERRE EBENSTEINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'ACHAT, LA SOUSCRIPTION, LA DETENTION, LA GESTION, LA CESSION OU L'APPORT D'ACTIONS OU AUTRES VALEURS MOBILIERES DANS TOUTES SOCIETES, L'ACQUISITION, LA CREATION, LA LOCATION OU LA PRISE EN LOCATION-GERANCE DE TOUS FONDS DE COMMERCE OU ETABLISSEMENTS.
- Capital social
- 42 264 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 358,66 | 372,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -252,37 | 254,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -256,35 | 250,92 |
| Résultat net (M €) | -1,06 | 1,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,4 | 68,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71,5 | 67,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,58 | 1,20 |
| BFR exploitation (k €) | -481,12 | -327,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 1,53 |
| BFR (j) | 580 | 1 159 |
| BFR exploitation (j) | -483 | -317 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 063 | 1 476 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 111 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,23 | 1,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,5 | 491,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,24 | 17,79 |
| Couverture du BFR (%) | 2 811,7 | 1 485,2 |
| Trésorerie (M €) | 15,66 | 16,59 |
| Dettes financières (M €) | 15,00 | 15,97 |
| Capacité de remboursement | 64,85 | 8,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,0 | 30,0 |
| Autonomie financière (%) | 77,0 | 76,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,18 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,33 | 4,11 |
| Liquidité générale (%) | 473,8 | 533,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 51,78 | 53,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -295,5 | 272,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -211,11 | 289,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -58,9 | 77,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,97 | 32,24 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 8,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,28 | 3,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
38-48 38 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 23/05/2017 · 1 à 2 salariés
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