Mise à jour 06/12/2025
CAP RDM HOLDING
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 23/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 944 289
- SIRET du siège
- 829 944 289 00018
- TVA intracommunautaire
- FR19829944289
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38-48 38 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- PIERRE EBENSTEINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 358,66 | 372,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -252,37 | 254,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -256,35 | 250,92 |
| Résultat net (M €) | -1,06 | 1,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,4 | 68,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71,5 | 67,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,58 | 1,20 |
| BFR exploitation (k €) | -481,12 | -327,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 1,53 |
| BFR (j) | 580 | 1 159 |
| BFR exploitation (j) | -483 | -317 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 063 | 1 476 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 111 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,23 | 1,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,5 | 491,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,24 | 17,79 |
| Couverture du BFR (%) | 2 811,7 | 1 485,2 |
| Trésorerie (M €) | 15,66 | 16,59 |
| Dettes financières (M €) | 15,00 | 15,97 |
| Capacité de remboursement | 64,85 | 8,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,0 | 30,0 |
| Autonomie financière (%) | 77,0 | 76,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,18 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,33 | 4,11 |
| Liquidité générale (%) | 473,8 | 533,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 51,78 | 53,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -295,5 | 272,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -211,11 | 289,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -58,9 | 77,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,97 | 32,24 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 8,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,28 | 3,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PIERRE EBENSTEIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 944 289 00018
Siège social
38-48 38 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 23/05/2017 · 1 à 2 salariés
