Mise à jour 06/12/2025
CAP RESSOURCES
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 10/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 692 322
- SIRET du siège
- 534 692 322 00025
- TVA intracommunautaire
- FR06534692322
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 24 RUE DE CLICHY, 75009 PARIS
- Dirigeant
- THIERRY CaparrosPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 126,66 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 127,48 | |
| Résultat net (k €) | 69,86 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 |
| BFR (M €) | -1,13 | -0,66 |
| BFR exploitation (M €) | -1,20 | -0,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,54 | 36,52 |
| BFR (j) | -263 | |
| BFR exploitation (j) | -277 | |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 215 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,39 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 278,55 | 122,57 |
| Trésorerie (M €) | 1,41 | 0,78 |
| Dettes financières (k €) | 15,04 | |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,1 | |
| Autonomie financière (%) | 16,7 | 11,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 916,18 | |
| Liquidité générale (%) | 113,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 727,3 | |
| Fonds propres (k €) | 279,27 | 123,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2021 |
| Marge nette (%) | 7,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 91,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,91 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,62 | |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 132 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIERRY Caparros
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
534 692 322 00025
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
632 ROUTE DE MAROLLES, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 10/09/2011 · Non employeuse
