Mise à jour 22/03/2024

CAP REUNION

Cessée

SAS · SAINTE-MARIE (97438) · créée le 22/01/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: ZAE LA MARE LOT 1 8 RUE ANDRE LARDY, 97438 SAINTE-MARIE
Dirigeant: CIRCET GROUPEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	127,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	35,0
Taux de marge brute (%)	100,0	99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,0	10,5
Taux de marge opérationnelle (%)	24,1	10,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	980,70	234,17
BFR exploitation (k €)	841,56	172,19
BFR hors exploitation (k €)	139,14	61,98
BFR (j)	116	63
BFR exploitation (j)	100	46
BFR hors exploitation (j)	17	17
Délai de paiement clients (j)	144	127
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	134
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	754,08	140,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,8	10,6
Fonds de roulement net global (k €)	862,37	126,86
Couverture du BFR (%)	87,9	54,2
Dettes financières (k €)	251,48	107,32
Capacité de remboursement	0,33	0,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	32,7	57,8
Autonomie financière (%)	50,1	30,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,33	0,77
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	748,67	429,47
Liquidité générale (%)	197,4	129,5
Couverture des dettes (%)	299,9	131,2
Fonds propres (k €)	769,57	185,66
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	23,8	10,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	94,1	73,1
Rentabilité économique (%)	71,5	46,0
Valeur ajoutée (M €)	2,69	1,27
Valeur ajoutée / CA (%)	88,5	95,1
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	81	60
Salaires et charges sociales (M €)	1,98	1,11
Salaires / CA (%)	65,2	83,0
Impôts et taxes (k €)	35,29	22,00