Mise à jour 06/12/2025
CAP-ROC
En activitéSARL · VILLERS-SEMEUSE (08000) · créée le 05/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 488 293
- SIRET du siège
- 912 488 293 00016
- TVA intracommunautaire
- FR52912488293
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 9 RUE PIERRE CURIE, 08000 VILLERS-SEMEUSE
- Dirigeant
- PASCAL CELESTIN LUCIEN WILEMMEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,12 | 13,63 |
| Marge brute (k €) | 20,73 | 13,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,32 | 3,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,75 | 3,72 |
| Résultat net (k €) | 14,75 | 3,72 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 55,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,2 | 99,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,5 | 29,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69,8 | 27,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 19,55 | 0,11 |
| BFR exploitation (€) | -1 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,55 | |
| BFR (j) | 333 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -0 | |
| BFR hors exploitation (j) | 333 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,99 | 3,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,0 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,31 | 5,95 |
| Couverture du BFR (%) | 114,1 | 5 670,5 |
| Trésorerie (€) | 2 763 | 5 850 |
| Dettes financières (€) | 2 455 | |
| Capacité de remboursement | 0,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,2 | |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 72,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 610,4 | |
| Fonds propres (k €) | 21,82 | 7,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 69,8 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,6 | 52,6 |
| Rentabilité économique (%) | 60,8 | 52,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,53 | 3,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,3 | 29,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 215 | 38 |
| Salaires / CA (%) | 5,8 | 0,3 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 488 293 00016
Siège social
9 RUE PIERRE CURIE, 08000 VILLERS-SEMEUSE
créé le 05/04/2022 · Non employeuseDépartement Ardennes
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