Mise à jour 06/12/2025
CAP ROUGE
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 145 362
- SIRET du siège
- 500 145 362 00017
- TVA intracommunautaire
- FR37500145362
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 3 RUE CHERUBINI, 75002 PARIS
- Dirigeant
- JEAN FRANCOIS ROUGEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 11,86 | 13,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,90 | 12,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,90 | 12,23 |
| Résultat net (k €) | 9,08 | 10,01 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,9 | 90,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,9 | 90,2 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -2,79 | -12,49 |
| BFR exploitation (€) | -3 009 | |
| BFR hors exploitation (€) | 218 | |
| BFR (j) | -85 | -332 |
| BFR exploitation (j) | -91 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 261 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,08 | 10,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,6 | 73,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,85 | -10,44 |
| Trésorerie (€) | 7 828 | 2 052 |
| Dettes financières (k €) | 11,21 | |
| Capacité de remboursement | 1,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,3 | |
| Autonomie financière (%) | 81,6 | 79,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,31 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,45 | |
| Liquidité générale (%) | 91,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 81,0 | |
| Fonds propres (k €) | 68,64 | 59,56 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 76,6 | 73,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 16,8 |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | 20,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,97 | 12,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,5 | 90,7 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (€) | 75 | 75 |
Dirigeants
1- JEAN FRANCOIS ROUGE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
500 145 362 00017
