Mise à jour 04/12/2025
CAP SANTE
En activitéSAS · PEZENAS (34120) · créée le 19/12/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 503 643
- SIRET du siège
- 493 503 643 00014
- TVA intracommunautaire
- FR38493503643
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE PASTEUR, 34120 PEZENAS
- Dirigeant
- LAMINE GHARBIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,80 | 3,64 |
| Marge brute (M €) | 4,79 | 3,64 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,28 | -0,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,28 | -233,19 |
| Résultat net (M €) | 2,65 | 2,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,9 | 13,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 100,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | -10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | -6,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,11 | 5,90 |
| BFR exploitation (M €) | -0,24 | 0,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,34 | 5,69 |
| BFR (j) | 383 | 584 |
| BFR exploitation (j) | -18 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 401 | 563 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,91 | 2,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,6 | 63,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 29,49 | 26,83 |
| Couverture du BFR (%) | 577,4 | 455,1 |
| Trésorerie (M €) | 24,38 | 20,93 |
| Dettes financières (M €) | 38,02 | 35,84 |
| Capacité de remboursement | 13,07 | 15,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 185,8 | 180,4 |
| Autonomie financière (%) | 33,1 | 34,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 48,12 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,92 | 4,11 |
| Liquidité générale (%) | 552,9 | 690,4 |
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 6,5 |
| Fonds propres (M €) | 20,46 | 19,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 55,2 | 63,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,9 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 0,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,0 | 4,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 768,75 | 497,76 |
| Salaires / CA (%) | 16,0 | 13,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,90 | 31,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LAMINE GHARBI
Président de SAS
- JEAN TRIAL & ASSOCIES421342171
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE622022424
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège493 503 643 00014
Siège social
RUE PASTEUR, 34120 PEZENAS
créé le 19/12/2006 · 1 à 2 salariés
