Mise à jour 06/12/2025
CAP SENLIS
En activitéSAS · SENLIS (60300) · créée le 13/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 472 232
- SIRET du siège
- 837 472 232 00011
- TVA intracommunautaire
- FR17837472232
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 30 AVENUE FELIX LOUAT, 60300 SENLIS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2019 | 201811 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 206,35 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,80 | 39,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,29 | 39,16 |
| Résultat net (k €) | -36,74 | 10,88 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,3 | 78,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 78,3 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 262,08 | 39,41 |
| BFR exploitation (k €) | -31,14 | 38,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 293,21 | 0,49 |
| BFR (j) | 457 | 284 |
| BFR exploitation (j) | -54 | 280 |
| BFR hors exploitation (j) | 512 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 230 | 216 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,26 | 35,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | 71,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 284,67 | 275,87 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 700,0 |
| Trésorerie (k €) | 22,60 | 236,46 |
| Dettes financières (k €) | 633,54 | 615,09 |
| Capacité de remboursement | 17,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 147,6 | 141,1 |
| Autonomie financière (%) | 38,2 | 40,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,67 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 692,93 | 23,48 |
| Liquidité générale (%) | 49,2 | 1 274,9 |
| Couverture des dettes (%) | -1,5 | 5,8 |
| Fonds propres (k €) | 429,14 | 435,88 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -17,8 | 21,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,6 | 2,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,20 | 39,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 78,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,64 | |
| Salaires / CA (%) | 98,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 362 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège837 472 232 00011
Siège social
30 AVENUE FELIX LOUAT, 60300 SENLIS
créé le 13/02/2018 · 1 à 2 salariés
