Mise à jour 06/12/2025
CAP T.P
En activitéSAS · L'ETRAT (42580) · créée le 23/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 213 754
- SIRET du siège
- 502 213 754 00026
- TVA intracommunautaire
- FR26502213754
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/01/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE PASTEUR, 42580 L'ETRAT
- Dirigeant
- OLIVIER MADETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
prise de participation dans toutes activités toutes opérations financières techniques ou de services administration d'entreprises toutes opérations commerciales négoce marketing et activités s'y rapportant
- Capital social
- 22 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 260,40 | 255,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,47 | 4,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,47 | 4,88 |
| Résultat net (k €) | -0,39 | 3,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | 4,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,0 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 13,96 | 43,95 |
| BFR exploitation (k €) | -13,25 | -5,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,21 | 49,33 |
| BFR (j) | 19 | 62 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 70 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 179 | 169 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,39 | 3,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 20,79 | 52,59 |
| Couverture du BFR (%) | 149,0 | 119,6 |
| Trésorerie (k €) | 6,84 | 8,63 |
| Dettes financières (k €) | 62,88 | 84,29 |
| Capacité de remboursement | 23,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,2 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 91,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,52 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,96 | |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 4,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,21 | 1,22 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,99 | 249,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,5 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 261,84 | 241,97 |
| Salaires / CA (%) | 100,6 | 94,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 618 | 2 380 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
9 RUE PASTEUR, 42580 L'ETRAT
créé le 01/07/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 AV DE VERDUN, 42580 L'ETRAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/01/2008 · Non employeuse
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