Mise à jour 06/12/2025
CAP T.P
En activitéSAS · L'ETRAT (42580) · créée le 23/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 213 754
- SIRET du siège
- 502 213 754 00026
- TVA intracommunautaire
- FR26502213754
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/01/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE PASTEUR, 42580 L'ETRAT
- Dirigeant
- OLIVIER MADETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 255,40 | 245,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,87 | 9,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,88 | 9,91 |
| Résultat net (k €) | 3,65 | 8,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,1 | 13,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 43,95 | 93,38 |
| BFR exploitation (k €) | -5,38 | -22,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,33 | 115,51 |
| BFR (j) | 62 | 137 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 169 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 181 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,65 | 7,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,59 | 95,61 |
| Couverture du BFR (%) | 119,6 | 102,4 |
| Trésorerie (k €) | 8,63 | 2,23 |
| Dettes financières (k €) | 84,29 | 138,97 |
| Capacité de remboursement | 23,07 | 17,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,9 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,1 | 87,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,52 | 14,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,96 | 106,62 |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | 127,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,3 | 5,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,22 | 239,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 241,97 | 227,85 |
| Salaires / CA (%) | 94,7 | 92,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 380 | 2 154 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER MADET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège502 213 754 00026
Siège social
9 RUE PASTEUR, 42580 L'ETRAT
créé le 01/07/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 AV DE VERDUN, 42580 L'ETRAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/01/2008 · Non employeuse
