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Mise à jour 06/12/2025

CAP TRAVEL

En activité

SAS · PERIGUEUX (24000) · créée le 03/01/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
480 167 790
SIRET du siège
480 167 790 00058
TVA intracommunautaire
FR32480167790
Forme juridique
SAS
Date de création
03/01/2005
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
79.11ZActivités des agences de voyage
Adresse du siège
7 BOULEVARD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000 PERIGUEUX
Dirigeant
CELINE MARIE-ROSE POUBLANCPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable
Agences de voyagesIDCC 1710

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)270,10276,64
EBITDA - EBE (k €)18,572,85
Résultat d’exploitation (k €)15,737,77
Résultat net (k €)16,025,51
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-2,416,4
Taux de croissance de l’effectif (%)-25,0
Taux de marge d’EBITDA (%)6,91,0
Taux de marge opérationnelle (%)5,82,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-243,75-257,70
BFR exploitation (k €)-243,76-158,58
BFR hors exploitation (k €)0,01-99,13
BFR (j)-325-335
BFR exploitation (j)-325-206
BFR hors exploitation (j)0-129
Délai de paiement clients (j)126
Délai de paiement fournisseurs (j)774
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)23,3114,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,65,3
Fonds de roulement net global (k €)-60,80-40,43
Trésorerie (k €)182,96217,27
Dettes financières (k €)53,5493,82
Capacité de remboursement2,306,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)89,1212,9
Autonomie financière (%)12,510,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-6,97-43,35
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)352,76137,01
Liquidité générale (%)84,1172,2
Couverture des dettes (%)43,515,6
Fonds propres (k €)60,0944,07
Rentabilité20242023
Marge nette (%)5,92,0
Rentabilité sur fonds propres (%)26,712,5
Rentabilité économique (%)13,85,6
Valeur ajoutée (k €)159,86164,30
Valeur ajoutée / CA (%)59,259,4
Structure d’activité20242023
Effectif3
Salaires et charges sociales (k €)136,84157,63
Salaires / CA (%)50,757,0
Impôts et taxes (k €)4,463,82
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

7 BOULEVARD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000 PERIGUEUX

créé le 20/07/2020 · 3 à 5 salariés

480 167 790 00058
Établissements fermés (4)

JET TOURS - CLUB MEDFermé

31 RUE VICTOR HUGO, 24000 PERIGUEUX

NAF 63.3Z · créé le 03/01/2005 · Non employeuse

480 167 790 00017

Établissement secondaireFermé

12 PLACE ANDRE MAUROIS, 24000 PERIGUEUX

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/04/2005 · Non employeuse

480 167 790 00025

THOMAS COOKFermé

10 ALLEE D'AQUITAINE, 24000 PERIGUEUX

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/04/2015 · Non employeuse

480 167 790 00033

THOMAS COOKFermé

37 GRAND RUE, 24100 BERGERAC

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/05/2015 · Non employeuse

480 167 790 00041

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