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Mise à jour 06/12/2025

CAP TRAVEL

En activité

SAS · PERIGUEUX (24000) · créée le 03/01/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
480 167 790
SIRET du siège
480 167 790 00058
TVA intracommunautaire
FR32480167790
Forme juridique
SAS
Date de création
03/01/2005
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
79.11ZActivités des agences de voyage
Adresse du siège
7 BOULEVARD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000 PERIGUEUX
Dirigeant
CELINE MARIE-ROSE POUBLANCPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable
Agences de voyagesIDCC 1710

Activité

Activité déclarée

Vente de voyages organisés de billets de transport organisation de séjours et produits touristiques et leur commercialisation vente de guides touristiques et accessoires Lies au voyage toute activité se rattachant au commerce d'agence de voyages

Capital social
7 500 €
Clôture de l’exercice
31 octobre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)270,10276,64
EBITDA - EBE (k €)18,572,85
Résultat d’exploitation (k €)15,737,77
Résultat net (k €)16,025,51
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-2,416,4
Taux de croissance de l’effectif (%)-25,0
Taux de marge d’EBITDA (%)6,91,0
Taux de marge opérationnelle (%)5,82,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-243,75-257,70
BFR exploitation (k €)-243,76-158,58
BFR hors exploitation (k €)0,01-99,13
BFR (j)-325-335
BFR exploitation (j)-325-206
BFR hors exploitation (j)0-129
Délai de paiement clients (j)126
Délai de paiement fournisseurs (j)774
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)23,3114,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,65,3
Fonds de roulement net global (k €)-60,80-40,43
Trésorerie (k €)182,96217,27
Dettes financières (k €)53,5493,82
Capacité de remboursement2,306,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)89,1212,9
Autonomie financière (%)12,510,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-6,97-43,35
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)352,76137,01
Liquidité générale (%)84,1172,2
Couverture des dettes (%)43,515,6
Fonds propres (k €)60,0944,07
Rentabilité20242023
Marge nette (%)5,92,0
Rentabilité sur fonds propres (%)26,712,5
Rentabilité économique (%)13,85,6
Valeur ajoutée (k €)159,86164,30
Valeur ajoutée / CA (%)59,259,4
Structure d’activité20242023
Effectif3
Salaires et charges sociales (k €)136,84157,63
Salaires / CA (%)50,757,0
Impôts et taxes (k €)4,463,82
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

7 BOULEVARD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000 PERIGUEUX

créé le 20/07/2020 · 3 à 5 salariés

480 167 790 00058
Établissements fermés (4)

JET TOURS - CLUB MEDFermé

31 RUE VICTOR HUGO, 24000 PERIGUEUX

NAF 63.3Z · créé le 03/01/2005 · Non employeuse

480 167 790 00017

Établissement secondaireFermé

12 PLACE ANDRE MAUROIS, 24000 PERIGUEUX

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/04/2005 · Non employeuse

480 167 790 00025

THOMAS COOKFermé

10 ALLEE D'AQUITAINE, 24000 PERIGUEUX

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/04/2015 · Non employeuse

480 167 790 00033

THOMAS COOKFermé

37 GRAND RUE, 24100 BERGERAC

NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/05/2015 · Non employeuse

480 167 790 00041

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  • Dépôts des comptes30/09/2025

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