Mise à jour 30/12/2025
CAP VERT HOLDING
CesséeSAS · BREST (29200) · créée le 20/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 978 593
- SIRET du siège
- 844 978 593 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65844978593
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 QUAI COMMANDANT MALBERT, 29200 BREST
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,17 | 1,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 218,42 | 239,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 149,54 | 175,56 |
| Résultat net (M €) | 2,18 | 3,03 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,3 | -3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,6 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 12,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -0,48 | -0,53 |
| BFR exploitation (k €) | -440,89 | -412,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,04 | -0,12 |
| BFR (j) | -148 | -136 |
| BFR exploitation (j) | -135 | -106 |
| BFR hors exploitation (j) | -13 | -30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 187 | 136 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,22 | 3,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 189,3 | 218,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,12 | 0,52 |
| Trésorerie (M €) | 0,47 | 0,87 |
| Dettes financières (M €) | 7,71 | 10,30 |
| Capacité de remboursement | 3,47 | 3,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,5 | 39,7 |
| Autonomie financière (%) | 77,3 | 70,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,17 | 39,31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,05 | 2,62 |
| Liquidité générale (%) | 12,7 | 35,1 |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | 29,8 |
| Fonds propres (M €) | 28,09 | 25,91 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 185,5 | 215,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | 11,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,01 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,75 | 0,92 |
| Salaires / CA (%) | 63,9 | 65,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,62 | 48,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
0 ouvert sur 1Siège844 978 593 00011
Siège socialFermé
10 QUAI COMMANDANT MALBERT, 29200 BREST
créé le 20/12/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
10 QUAI COMMANDANT MALBERT, 29200 BREST
créé le 20/12/2018 · 3 à 5 salariés
