Mise à jour 06/12/2025
CAP VIRIDIS
En activitéSAS · BOURBACH-LE-HAUT (68290) · créée le 23/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 805 090
- SIRET du siège
- 953 805 090 00016
- TVA intracommunautaire
- FR60953805090
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 1 RUE DU RESERVOIR, 68290 BOURBACH-LE-HAUT
- Dirigeant
- Stéphane FOISYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202416 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 129,32 | 25,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,64 | 5,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,92 | 0,85 |
| Résultat net (€) | 8 642 | 681 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | 20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -9,94 | -12,08 |
| BFR exploitation (k €) | -10,69 | -12,72 |
| BFR hors exploitation (€) | 755 | 638 |
| BFR (j) | -28 | -173 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -183 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 98 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,35 | 4,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,6 | 19,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,39 | 10,66 |
| Trésorerie (k €) | 37,33 | 22,75 |
| Dettes financières (€) | 832 | 1 467 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 58,3 | 62,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,96 | -4,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,56 | 15,30 |
| Liquidité générale (%) | 202,5 | 152,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1 965,1 | 332,0 |
| Fonds propres (k €) | 34,32 | 25,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,2 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 31,1 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,95 | 11,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 47,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,46 | 6,55 |
| Salaires / CA (%) | 66,1 | 26,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 841 | 307 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Stéphane FOISY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 805 090 00016
Siège social
1 RUE DU RESERVOIR, 68290 BOURBACH-LE-HAUT
créé le 23/06/2023 · Non employeuse
