Mise à jour 22/03/2024
CAPDIS
CesséeSAS · VITRY-SUR-SEINE (94400) · créée le 24/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 005 954
- SIRET du siège
- 815 005 954 00020
- TVA intracommunautaire
- FR81815005954
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 123 QUAI JULES GUESDE, 94400 VITRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- CEDRIC DESIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 20198 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,51 | 5,06 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | 4,93 | 2,31 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,68 | 2,25 |
| Résultat net (M €) | 1,47 | 2,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 75,7 | 45,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,5 | 44,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 8,44 | 9,98 |
| BFR exploitation (M €) | 1,66 | 2,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,77 | 7,33 |
| BFR (j) | 466 | 710 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 188 |
| BFR hors exploitation (j) | 375 | 522 |
| Délai de paiement clients (j) | 177 | 245 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 57 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,62 | 2,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,6 | 43,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,44 | 13,59 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 136,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 3,61 |
| Dettes financières (M €) | 0,58 | |
| Capacité de remboursement | 0,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | 34,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,31 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,77 | 7,93 |
| Liquidité générale (%) | 324,0 | 264,0 |
| Couverture des dettes (%) | 382,3 | |
| Fonds propres (M €) | 6,26 | 7,19 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 22,6 | 42,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,5 | 29,7 |
| Rentabilité économique (%) | -10,9 | 29,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,14 | 3,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,9 | 71,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,16 | 1,21 |
| Salaires / CA (%) | 2,4 | 24,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,76 | 69,83 |
Dirigeants
8- CEDRIC DESIRE
Président de SAS
- FRANCK CHARLES FRAS
Président de SAS
- JEAN MARC TIBALDI
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 8 dirigeants
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- SOFIDEM & Associes453442659
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDITEX377652938
Commissaire aux comptes suppléant
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège815 005 954 00020
Siège socialFermé
123 QUAI JULES GUESDE, 94400 VITRY-SUR-SEINE
créé le 30/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
123 QUAI JULES GUESDE, 94400 VITRY-SUR-SEINE
créé le 30/07/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE TROYON, 92310 SEVRES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/11/2015 · Non employeuse
