Mise à jour 06/12/2025
CAPELIA MANAGEMENT
En activitéSAS · LYON (69009) · créée le 28/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 343 758
- SIRET du siège
- 750 343 758 00025
- TVA intracommunautaire
- FR10750343758
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CAMPUS VERRAZZANO 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,57 | 2,66 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,59 | 0,79 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,57 | 0,80 |
| Résultat net (M €) | 1,21 | 0,39 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,4 | 54,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,4 | 29,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,0 | 30,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -313,05 | -315,61 |
| BFR exploitation (k €) | -297,85 | -315,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | -15,21 | -0,06 |
| BFR (j) | -32 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 0,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,1 | 22,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,19 | 1,05 |
| Trésorerie (M €) | 2,51 | 1,37 |
| Dettes financières (k €) | 11,16 | 4,48 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 82,4 | 70,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,57 | -1,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 501,13 | 478,74 |
| Liquidité générale (%) | 531,9 | 315,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10 906,0 | 13 195,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,34 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,7 | 14,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,5 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 66,9 | 70,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,94 | 2,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,2 | 82,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,22 | 1,27 |
| Salaires / CA (%) | 34,2 | 47,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 128,84 | 116,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège750 343 758 00025
Siège social
CAMPUS VERRAZZANO 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON
créé le 30/10/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES RIVIERES, 69009 LYON
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 28/02/2012 · Non employeuse
