Mise à jour 06/12/2025
CAPELIB
En activitéSAS · RANDAN (63310) · créée le 19/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 221 315
- SIRET du siège
- 879 221 315 00010
- TVA intracommunautaire
- FR90879221315
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE LHERAT, 63310 RANDAN
- Dirigeant
- MEYJCAFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,16 | -60,18 |
| Résultat net (M €) | 2,46 | -0,60 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -0,16 | 1,25 |
| BFR exploitation (k €) | -269,80 | -28,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,11 | 1,28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 333 | 402 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,49 | -0,50 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,17 | 3,21 |
| Couverture du BFR (%) | 256,1 | |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 1,89 |
| Dettes financières (M €) | 10,36 | 14,94 |
| Capacité de remboursement | 4,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,2 | 25,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,7 | 79,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,93 | 5,32 |
| Liquidité générale (%) | 17,5 | 59,7 |
| Couverture des dettes (%) | 24,0 | -3,3 |
| Fonds propres (M €) | 60,36 | 58,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Dirigeants
2- MEYJCAF810795047
Président de SAS
- AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 221 315 00010
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE LHERAT, 63310 RANDAN
créé le 19/11/2019 · Non employeuse
