Mise à jour 06/12/2025
CAPELIB
En activitéSAS · RANDAN (63310) · créée le 19/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 221 315
- SIRET du siège
- 879 221 315 00010
- TVA intracommunautaire
- FR90879221315
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE LHERAT, 63310 RANDAN
- Dirigeant
- MEYJCAFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la Société pourrait détenir La fourniture de toutes prestations de service, conseil, assistance à caractère économique, administratif, informatique, comptable et financier
- Capital social
- 38 898 402 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,16 | -60,18 |
| Résultat net (M €) | 2,46 | -0,60 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -0,16 | 1,25 |
| BFR exploitation (k €) | -269,80 | -28,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,11 | 1,28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 333 | 402 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,49 | -0,50 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,17 | 3,21 |
| Couverture du BFR (%) | 256,1 | |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 1,89 |
| Dettes financières (M €) | 10,36 | 14,94 |
| Capacité de remboursement | 4,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,2 | 25,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,7 | 79,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,93 | 5,32 |
| Liquidité générale (%) | 17,5 | 59,7 |
| Couverture des dettes (%) | 24,0 | -3,3 |
| Fonds propres (M €) | 60,36 | 58,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Dirigeants
2- MEYJCAF810795047
Président de SAS
- AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE LHERAT, 63310 RANDAN
créé le 19/11/2019 · Non employeuse
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