Mise à jour 06/12/2025
CAPELITIS GROUPE
En activitéSAS · NAINTRE (86530) · créée le 27/09/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 424 213
- SIRET du siège
- 492 424 213 00022
- TVA intracommunautaire
- FR93492424213
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/09/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 AVENUE DU CERISIER NOIR, 86530 NAINTRE
- Dirigeant
- JEAN-PAUL HUBERT RAYMOND CYRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 596,93 | 653,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,14 | 54,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,94 | 48,17 |
| Résultat net (k €) | 238,49 | -270,82 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,7 | 9,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 548,52 | 196,15 |
| BFR exploitation (k €) | -65,41 | 1,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 613,93 | 194,26 |
| BFR (j) | 331 | 108 |
| BFR exploitation (j) | -39 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 370 | 107 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 608,88 | 163,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 102,0 | 25,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,09 | 5,51 |
| Couverture du BFR (%) | 745,0 | 2 811,0 |
| Trésorerie (M €) | 3,54 | 5,32 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,28 |
| Capacité de remboursement | 1,94 | 7,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,7 | 17,2 |
| Autonomie financière (%) | 81,7 | 83,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -73,30 | -74,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | 1,45 |
| Liquidité générale (%) | 315,0 | 391,0 |
| Couverture des dettes (%) | 51,5 | 12,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,99 | 7,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 40,0 | -41,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 394,93 | 405,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,2 | 61,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 351,29 | 342,94 |
| Salaires / CA (%) | 58,8 | 52,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,49 | 7,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEAN-PAUL HUBERT RAYMOND CYR
Président de SAS
- EDITH MIREILLE CYR
Directeur Général
- FABIEN JEAN-PAUL RICHARD
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL378866206
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 424 213 00022
Siège social
17 AVENUE DU CERISIER NOIR, 86530 NAINTRE
créé le 15/12/2011 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE DU CERISIER NOIR, 86530 NAINTRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/09/2006 · Non employeuse
