Mise à jour 06/12/2025
CAPELLA
En activitéSAS · TOUQUES (14800) · créée le 01/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 143 898
- SIRET du siège
- 391 143 898 00032
- TVA intracommunautaire
- FR08391143898
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 DOMAINE DU HT BOIS, 14800 TOUQUES
- Dirigeant
- REGIS FILLOLSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,54 | -17,75 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | 0,03 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 12,03 | -6,44 |
| BFR exploitation (k €) | -3,18 | -5,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,21 | -0,90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,87 | 24,92 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,68 | 0,66 |
| Couverture du BFR (%) | 5 613,4 | |
| Trésorerie (M €) | 0,66 | 0,67 |
| Dettes financières (k €) | 0,02 | 0,63 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 88,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 116,26 | 119,30 |
| Liquidité générale (%) | 680,5 | 655,2 |
| Couverture des dettes (%) | 146 981,0 | 3 930,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,94 | 0,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) |
Dirigeants
1- REGIS FILLOLS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège391 143 898 00032
Siège social
5 DOMAINE DU HT BOIS, 14800 TOUQUES
créé le 30/09/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
72 RUE DE POISSY, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 50.3A · créé le 01/04/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI SUD EST 3 ALLEE DE LA GUERINIERE, 35000 RENNES
NAF 50.3A · créé le 31/10/1996 · Non employeuse
