Mise à jour 06/12/2025
CAP'EN 15
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 10/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 490 129
- SIRET du siège
- 538 490 129 00235
- TVA intracommunautaire
- FR01538490129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 11 ouverts sur 29
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- 26 RUE DU 139E RGT D'INFANTERIE, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- Mathieu Jean THERONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Activité
Production et vente d'électricité.
- Capital social
- 61 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 80 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 296,88 | 273,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 213,50 | 187,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,29 | 48,71 |
| Résultat net (k €) | 31,34 | 8,69 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | 0,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,9 | 68,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,0 | 17,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 48,42 | 51,18 |
| BFR exploitation (k €) | 44,42 | 48,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,00 | 2,69 |
| BFR (j) | 59 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,81 | 147,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,5 | 54,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 158,90 | 120,87 |
| Couverture du BFR (%) | 328,2 | 236,2 |
| Trésorerie (k €) | 110,48 | 69,70 |
| Dettes financières (M €) | 1,60 | 1,73 |
| Capacité de remboursement | 9,51 | 11,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 929,6 | 1 229,8 |
| Autonomie financière (%) | 9,6 | 7,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,96 | 8,82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | 8,5 |
| Fonds propres (k €) | 171,63 | 140,29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,3 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,59 | 196,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 9 094 | 8 970 |
Dirigeants
3- Mathieu Jean THERON
Président de SAS
Également dans EURL GROUPEMENT D'ACHATS CANTALIENS ENERGIES NOUVELLES, GAEC ELEVAGE THERON, TBM
- CHRISTOPHE BERTRAND
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ASCO J.P. MARCOU, ENTREPRISE BERGHEAUD, FDX DEVELOPPEMENT
- JEROME MOISSINAC
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans BLANCHISSERIE BOISSET, EURL GROUPEMENT D'ACHATS CANTALIENS ENERGIES NOUVELLES, SICA D'HABITAT RURAL DU CANTAL
Établissements
11 ouverts sur 29Siège social
26 RUE DU 139E RGT D'INFANTERIE, 15000 AURILLAC
créé le 30/06/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
CAZARD - SANSAC VEINAZES, 15120 SANSAC-VEINAZES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
DUMAS - SAINT PIERRE, 15350 SAINT-PIERRE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
MAURY-LAVIGERIE, 15300 LAVIGERIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Voir 7 autres établissements
Établissement secondaire
GIBERT, 43150 MOUDEYRES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
F183 LD VERGNENEGRE, 15130 PRUNET
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
F73-183 LD VERGNENEGRE, 15130 PRUNET
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
Z01 LE CIBIAL, 15430 PAULHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
P1 LD COMBELLES, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
P2 LD COMBELLES, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
Z19 LE CIBIAL, 15430 PAULHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (18)
Établissement secondaireFermé
CHAUBERT, 15340 SENEZERGUES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 10/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA DRULHE, 15600 MAURS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOS, 15340 PUYCAPEL
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE TRAVERS, 15120 JUNHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
44AH LE MAZUC, 15220 MARCOLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOUSCAL, 15340 SENEZERGUES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE VIALARD, 15320 VAL D'ARCOMIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43AH LE MAZUC, 15220 MARCOLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 CHEMIN DE SEDEYRAC, 15250 NAUCELLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 22/03/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE PONTY, 15300 USSEL
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 22/03/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ DE VERGNE, 15190 CHANTERELLE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA CHAUMETTE, 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 12/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SIGNALADE, 15170 FERRIERES-SAINT-MARY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VIXE, 15800 BADAILHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
MONEDIERES, 15150 SAINT-SANTIN-CANTALES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES ESCUROUX SUD, 15600 QUEZAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VERNIOLS, 15220 ROANNES-SAINT-MARY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE GARRIC, 15120 LACAPELLE-DEL-FRAISSE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 17/11/2014 · Non employeuse
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