Mise à jour 06/12/2025
CAP'EN 15
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 10/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 490 129
- SIRET du siège
- 538 490 129 00235
- TVA intracommunautaire
- FR01538490129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 11 ouverts sur 29
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- 26 RUE DU 139E RGT D’INFANTERIE, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- Mathieu Jean THERONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 296,88 | 273,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 213,50 | 187,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,29 | 48,71 |
| Résultat net (k €) | 31,34 | 8,69 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | 0,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,9 | 68,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,0 | 17,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 48,42 | 51,18 |
| BFR exploitation (k €) | 44,42 | 48,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,00 | 2,69 |
| BFR (j) | 59 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,81 | 147,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,5 | 54,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 158,90 | 120,87 |
| Couverture du BFR (%) | 328,2 | 236,2 |
| Trésorerie (k €) | 110,48 | 69,70 |
| Dettes financières (M €) | 1,60 | 1,73 |
| Capacité de remboursement | 9,51 | 11,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 929,6 | 1 229,8 |
| Autonomie financière (%) | 9,6 | 7,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,96 | 8,82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | 8,5 |
| Fonds propres (k €) | 171,63 | 140,29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,3 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,59 | 196,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 9 094 | 8 970 |
Dirigeants
3- Mathieu Jean THERON
Président de SAS
- CHRISTOPHE BERTRAND
Commissaire aux comptes titulaire
- JEROME MOISSINAC
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
11 ouverts sur 29Siège social
26 RUE DU 139E RGT D’INFANTERIE, 15000 AURILLAC
créé le 30/06/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
CAZARD - SANSAC VEINAZES, 15120 SANSAC-VEINAZES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
DUMAS - SAINT PIERRE, 15350 SAINT-PIERRE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
MAURY-LAVIGERIE, 15300 LAVIGERIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Voir 7 autres établissements
Établissement secondaire
GIBERT, 43150 MOUDEYRES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
F183 LD VERGNENEGRE, 15130 PRUNET
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
F73-183 LD VERGNENEGRE, 15130 PRUNET
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
Z01 LE CIBIAL, 15430 PAULHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
P1 LD COMBELLES, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
P2 LD COMBELLES, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
Z19 LE CIBIAL, 15430 PAULHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (18)
Établissement secondaireFermé
CHAUBERT, 15340 SENEZERGUES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 10/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA DRULHE, 15600 MAURS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOS, 15340 PUYCAPEL
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE TRAVERS, 15120 JUNHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
44AH LE MAZUC, 15220 MARCOLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOUSCAL, 15340 SENEZERGUES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE VIALARD, 15320 VAL D'ARCOMIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43AH LE MAZUC, 15220 MARCOLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 CHEMIN DE SEDEYRAC, 15250 NAUCELLES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 22/03/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE PONTY, 15300 USSEL
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 22/03/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ DE VERGNE, 15190 CHANTERELLE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA CHAUMETTE, 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 12/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SIGNALADE, 15170 FERRIERES-SAINT-MARY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VIXE, 15800 BADAILHAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
MONEDIERES, 15150 SAINT-SANTIN-CANTALES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES ESCUROUX SUD, 15600 QUEZAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VERNIOLS, 15220 ROANNES-SAINT-MARY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE GARRIC, 15120 LACAPELLE-DEL-FRAISSE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 17/11/2014 · Non employeuse
