Mise à jour 06/12/2025
CAPERNAUM
En activitéSAS · SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190) · créée le 03/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 334 613
- SIRET du siège
- 523 334 613 00032
- TVA intracommunautaire
- FR69523334613
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/06/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES COURS - CHEZ M ET MME VALTILLE 345 CHEMIN DES COURS, 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
- Dirigeant
- AGNES VALTILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,10 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,99 | |
| Résultat net (k €) | -21,99 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -113,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 16,12 | |
| BFR exploitation (€) | -3 176 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,30 | |
| BFR (j) | 299 | |
| BFR exploitation (j) | -59 | |
| BFR hors exploitation (j) | 358 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,10 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,57 | |
| Couverture du BFR (%) | 208,2 | |
| Trésorerie (k €) | 17,45 | |
| Dettes financières (k €) | 554,59 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 127,1 | |
| Autonomie financière (%) | 8,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 421,34 | |
| Liquidité générale (%) | 8,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | |
| Fonds propres (k €) | 49,21 | |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | -113,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,81 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,2 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 1 292 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,23 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- AGNES VALTILLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège523 334 613 00032
Siège social
LES COURS - CHEZ M ET MME VALTILLE 345 CHEMIN DES COURS, 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
créé le 15/02/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DU PLAT, 69002 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/06/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
50 RUE LAURISTON, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/07/2012 · Non employeuse
