Mise à jour 06/12/2025
CAPEX CAPITAL
En activitéSARL · GARENNES-SUR-EURE (27780) · créée le 28/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 413 996
- SIRET du siège
- 852 413 996 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57852413996
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 IMPASSE DES CRIQUETS, 27780 GARENNES-SUR-EURE
- Dirigeant
- JEROME MONTAUDONAutre
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,01 | -28,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,45 | -23,71 |
| Résultat net (k €) | 44,45 | -23,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -12,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 30,21 | 11,53 |
| BFR exploitation (k €) | -10,01 | -5,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,21 | 17,18 |
| BFR (j) | 45 | 17 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,06 | -28,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,2 | -11,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,53 | 35,76 |
| Couverture du BFR (%) | 266,6 | 310,2 |
| Trésorerie (k €) | 50,33 | 24,24 |
| Dettes financières (€) | 233 | 189 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 94,1 | 86,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,13 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 23,95 | 53,60 |
| Liquidité générale (%) | 435,0 | 122,0 |
| Couverture des dettes (%) | 19 768,7 | -15 111,6 |
| Fonds propres (k €) | 384,48 | 340,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,5 | -9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | -7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | -7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,95 | 197,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,9 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 193,80 | 211,51 |
| Salaires / CA (%) | 80,8 | 88,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,14 | 14,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEROME MONTAUDON
Autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 413 996 00012
Siège social
1 IMPASSE DES CRIQUETS, 27780 GARENNES-SUR-EURE
créé le 28/06/2019 · Non employeuse
