Mise à jour 06/12/2025
CAPEX CAPITAL
En activitéSARL · GARENNES-SUR-EURE (27780) · créée le 28/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 413 996
- SIRET du siège
- 852 413 996 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57852413996
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 IMPASSE DES CRIQUETS, 27780 GARENNES-SUR-EURE
- Dirigeant
- JEROME MONTAUDONAutre
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
- Toutes opérations civiles, patrimoniales et immobilières et toutes prestations de service de même caractère, tant en France qu'à l'étranger - Toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, immobilières et financières et toutes acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'actions, d'obligations, de parts, de créances, d'effet de commerce ou autres titres et droits mobiliers.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,01 | -28,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,45 | -23,71 |
| Résultat net (k €) | 44,45 | -23,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -12,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 30,21 | 11,53 |
| BFR exploitation (k €) | -10,01 | -5,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,21 | 17,18 |
| BFR (j) | 45 | 17 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,06 | -28,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,2 | -11,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,53 | 35,76 |
| Couverture du BFR (%) | 266,6 | 310,2 |
| Trésorerie (k €) | 50,33 | 24,24 |
| Dettes financières (€) | 233 | 189 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 94,1 | 86,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,13 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 23,95 | 53,60 |
| Liquidité générale (%) | 435,0 | 122,0 |
| Couverture des dettes (%) | 19 768,7 | -15 111,6 |
| Fonds propres (k €) | 384,48 | 340,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,5 | -9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | -7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | -7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,95 | 197,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,9 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 193,80 | 211,51 |
| Salaires / CA (%) | 80,8 | 88,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,14 | 14,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 IMPASSE DES CRIQUETS, 27780 GARENNES-SUR-EURE
créé le 28/06/2019 · Non employeuse
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