Mise à jour 06/12/2025
CAPI DEVELOPPEMENT
En activitéSARL · BAGE-DOMMARTIN (01380) · créée le 01/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 869 983
- SIRET du siège
- 793 869 983 00015
- TVA intracommunautaire
- FR01793869983
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 78 IMP ETANG MONNET, 01380 BAGE-DOMMARTIN
- Dirigeant
- JEROME BERNOLLINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, la fourniture de prestations dans le domaine commercial, comptable, administratif et financier, ainsi que la réalisation d'études et d'assistance technique dans le domaine de l'informatique, de la comptabilité et de la gestion.
- Capital social
- 48 300 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,00 | 171,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -145,30 | -135,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -169,75 | -149,57 |
| Résultat net (M €) | 0,20 | 0,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -88,3 | -23,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -726,5 | -79,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -848,8 | -87,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,06 | 1,51 |
| BFR exploitation (k €) | -248,01 | -108,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,31 | 1,62 |
| BFR (j) | 1 058 | 3 181 |
| BFR exploitation (j) | -4 464 | -228 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 522 | 3 408 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 146,03 | 76,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 730,2 | 44,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,79 | 6,19 |
| Couverture du BFR (%) | 9 848,8 | 409,1 |
| Trésorerie (M €) | 5,73 | 4,67 |
| Dettes financières (M €) | 0,80 | 1,00 |
| Capacité de remboursement | 5,48 | 13,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 17,6 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 83,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 623,56 | |
| Liquidité générale (%) | 1 011,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 7,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,49 | 5,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 979,3 | 69,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -17,42 | 113,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -87,1 | 66,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,21 | 179,83 |
| Salaires / CA (%) | 396,0 | 105,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 48,68 | 69,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
78 IMP ETANG MONNET, 01380 BAGE-DOMMARTIN
créé le 01/07/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LOT ARTISANAL DE LA BARE, 01480 CHALEINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/12/2016 · Non employeuse
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