Mise à jour 06/12/2025
CAPILOU
En activitéSARL · SAINT-PRIX (95390) · créée le 30/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 954 145
- SIRET du siège
- 921 954 145 00014
- TVA intracommunautaire
- FR82921954145
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 34 RUE LOUIS ET GERARD DONZELLE, 95390 SAINT-PRIX
- Dirigeant
- NICOLAS ROGER ALBERT COLSCHGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 366,00 | 362,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,41 | 93,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 85,76 | 91,74 |
| Résultat net (k €) | 63,66 | 65,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,9 | 25,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,4 | 25,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -11,66 | -4,51 |
| BFR exploitation (k €) | -14,53 | -11,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,87 | 7,35 |
| BFR (j) | -11 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,31 | 66,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,8 | 18,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,31 | 75,18 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 137,97 | 79,69 |
| Dettes financières (k €) | 85,36 | 98,81 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | 1,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,3 | 62,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,8 | 55,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,60 | 0,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,82 | 129,60 |
| Liquidité générale (%) | 137,6 | 81,1 |
| Couverture des dettes (%) | 76,5 | 67,5 |
| Fonds propres (k €) | 222,69 | 159,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,4 | 18,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,6 | 41,0 |
| Rentabilité économique (%) | 27,8 | 35,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 354,26 | 345,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 95,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 245,70 | 229,81 |
| Salaires / CA (%) | 67,1 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,14 | 22,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FIPAR AUDIT821030509
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 954 145 00014
Siège social
34 RUE LOUIS ET GERARD DONZELLE, 95390 SAINT-PRIX
créé le 30/11/2022 · Non employeuse
