Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL GRAND EST
En activitéSAS · SCHILTIGHEIM (67300) · créée le 11/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 542 051
- SIRET du siège
- 751 542 051 00022
- TVA intracommunautaire
- FR69751542051
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- IMMEUBLE SXB1 16 AVENUE DE L'EUROPE, 67300 SCHILTIGHEIM
- Dirigeant
- FRANCOIS LORYPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,00 | 2,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,93 | 389,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,47 | 383,87 |
| Résultat net (k €) | 818,80 | 505,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 31,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 12,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 13,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 13,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -528,07 | 178,38 |
| BFR exploitation (k €) | -303,64 | 421,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -224,43 | -242,87 |
| BFR (j) | -63 | 23 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | -27 | -31 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 766,75 | 414,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,5 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,60 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 441,3 | |
| Trésorerie (M €) | 2,13 | 0,61 |
| Autonomie financière (%) | 56,6 | 44,6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 0,87 |
| Liquidité générale (%) | 242,7 | 182,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,93 | 1,11 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 27,3 | 17,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,5 | 45,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 34,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,45 | 2,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,6 | 80,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,20 | 1,71 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 60,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 228,35 | 181,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- FRANCOIS LORY
Président du directoire
- FLORENCE CIRILLI
Directeur Général
- CABINET MAZARS S.A.348600990
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- MAZARS -FIDUCO568503478
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège751 542 051 00022
Siège social
IMMEUBLE SXB1 16 AVENUE DE L'EUROPE, 67300 SCHILTIGHEIM
créé le 19/11/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)751 542 051 00030
Établissement secondaire
26 AVENUE FOCH, 57000 METZ
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/12/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC D'INNOVATION 550 BOULEVARD GONTHIER D'ANDERNACH, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/05/2012 · Non employeuse
